KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR...

Fonds
545,250 EUR -1,10 -0,20% 20.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JR17 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0715868476 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 545,250 ( n.a. ) Eröffnung 545,25 Hoch / Tief (heute) 545,25 / 545,25 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 545,250 ( n.a. ) Vortag 546,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 547,78 / 510,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,78% / +5,38%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 545,25 EUR -1,10 -0,20% 20.06. 08:00:00 545,250 / 545,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,78% +0,76% +5,38% +4,46% +22,48% n.a.
relativer Return -1,41% -0,00% -12,70% -27,84% -39,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,00% -1,13% -0,90% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% -4,82% +2,94% +5,33% +10,10% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,99 -0,33 +0,17 +0,43 +0,45 n.a.
Excess Return +5,40% -5,09% +4,31% +15,02% +19,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,81% 5,71% 5,48% 8,46% 7,80% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,77% -3,13% -16,77% -16,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +2,43% +5,10% +5,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,79% -0,63% -1,01% -5,96% -6,68% n.a.
Höchstkurs 547,70 547,78 547,78 647,53 647,53 n.a.
Tiefstkurs 540,95 534,27 510,36 510,36 494,26 n.a.
Durchschnittspreis 544,23 542,54 529,05 552,36 543,60 n.a.

Fondsstrategie zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Richelieu Fd - Flagship targets the long-term growth of your wealth through balanced, flexible (equity exposure may vary between 0% and 70%) and non-indexed management using wide risk diversification. The sub-fund invests, mainly through other funds, in diverse asset classes (equities, bonds, cash, gold, real estate...) according to the convictions of the management committee which is based on 3 vectors: analysis of long-term indicators of equity trends, fundamental analysis and identification of the best investment opportunities.

Fondsprospekte zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Auflagedatum 30.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,25 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,00% Gold Bullion Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,70% ETFS Metal Sec Ltd Certif Gold Perpetual
5,60% Powershares EQQQ
5,00% Richelieu Bond EUR A Dist
4,90% DNCA Invest Miuri I EUR Cap
4,80% Amundi Bond Global Aggregate
4,50% UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS
4,10% Petercam B Fd SA Real Estate Europe Dividend F Cap
3,80% Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Cap
3,00% Richelieu Equity Mid Cap Europe A EUR Cap
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBL EPB FUND RICHELIEU FLAGSHIP - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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