Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 3,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,220 EUR |
17.12.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
17.12.2019 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N. | 9,91 % |
JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN | 7,44 % |
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN | 5,02 % |
Schroder ISF Asian Total Return C Acc | 5,00 % |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 4,18 % |
TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I | 3,86 % |
iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS | 3,77 % |
iShares S&P 500 | 3,69 % |
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD | 3,54 % |
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N. | 3,38 % |
Summe: | 49,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,35 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie flexibel vor allem in Investmentfonds. Der Fonds darf darüber hinaus flexibel in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente investieren. Zentrales Anliegen des ausgelagerten Fondsmanagements ist es, gezielt an der globalen Kapitalmehrung teilzuhaben, während in rezessiven Phasen durch die Beimischung von sicherheitsorientierten Investments und aktivem Risikomanagement die Grundlage für ein attraktives Ertragspotenzial und Substanzerhalt geschaffen wird. Eine regionale Begrenzung findet bei der Auswahl der Vermögensgegenstände nicht statt. Der Fonds darf bis zu 50 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder in liquide Mittel oder in Rentenfonds/ Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:00:00 · unbekannt |