Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

WKN: A2DYLJ
A2DYLJ

ISIN: LU1648456215
LU1648456215

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A2DYLJ
A2DYLJ

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU1648456215
LU1648456215

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

100,130 EUR

+0,100 EUR+0,10 %

Geld

100,130 EUR

Brief

100,130 EUR

Fondsvolumen

384,06 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

0,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A180B5 · ISIN XS1395182683	1,34 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) Anleihe · WKN SEB1G4 · ISIN XS1716825507	1,31 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84	1,15 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59	1,11 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35	1,09 %
Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28V5C · ISIN XS2154325489	1,08 %
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) Anleihe · WKN A3KXS7 · ISIN XS2393768788	1,08 %
Starbucks Corp. DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LUDK · ISIN US855244BG38	1,05 %
USA 23/24 ZO	1,00 %
Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K9G9 · ISIN XS2562941927	0,98 %
Summe:	11,19 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1648456215 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR
LU2529316783	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2480019178	SEK	Thesaurierend	3,00 %	0,82 %	nein	–
LU2207422028	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	–
LU1648456488	GBP	Ausschüttend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR
LU1648456306	GBP	Thesaurierend	0,50 %	0,44 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Robeco Global Credits - Short Maturity ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment Grade- Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Dieser Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset- Backed Securities zu investieren. Der Fonds kann in begrenztem Ausmaß aktive Durationspositionen (Zinssensitivität) eingehen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.

Stammdaten zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Reinout Schapers, Victor Verberk
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
384,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. September 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,130 EUR +0,100 EUR · +0,10 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 EUR · +0,10 %	100,130 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,130 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,54 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,80 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
-11,35 %
5 Jahre
-13,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,66
3 Monate
100,66
1 Jahr
100,66
3 Jahre
104,62
5 Jahre
104,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,86
3 Monate
99,67
1 Jahr
95,84
3 Jahre
92,75
5 Jahre
89,04
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,34
3 Monate
100,17
1 Jahr
98,00
3 Jahre
99,11
5 Jahre
100,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,54 %	2,23 %	2,51 %	2,68 %	4,63 %	–
Maximaler Verlust	-0,79 %	-0,80 %	-1,41 %	-11,35 %	-13,45 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,66	100,66	100,66	104,62	104,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,86	99,67	95,84	92,75	89,04	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,34	100,17	98,00	99,11	100,31	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+3,68 %
3 Jahre
-4,10 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
+3,62 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,24 %
2023
+5,33 %
2022
-7,95 %
2021
-1,20 %
2020
+2,74 %
2019
+3,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
-2,66 %
4 Jahre
+2,04 %
5 Jahre
+1,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+0,13 %	+3,68 %	-4,10 %	+0,08 %	–
Relativer Return	-0,15 %	+0,35 %	+2,61 %	+3,62 %	+4,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	+0,12 %	+0,21 %	+0,10 %	+0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,24 %	+5,33 %	-7,95 %	-1,20 %	+2,74 %	+3,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	+0,35 %	-0,34 %	+0,21 %	+0,07 %	–
Excess Return	-0,14 %	+2,19 %	-2,66 %	+2,04 %	+1,58 %	–

Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Fondsstrategie zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Stammdaten zu Robeco Global Credits-Short Maturity - IH EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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