ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
105,330 EUR -0,07 -0,07% 24.11.2017, 09:32:06
WKN: A0HGD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 106,040 ( 1.670 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,33 Hoch / Tief (heute) 105,33 / 105,33 Fondsvolumen 266,49 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 105,320 ( 1.670 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,83 / 104,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -2,27%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,69 EUR -0,07 -0,07% 23.11. 08:00:00 105,690 / 108,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,20% -2,32% -1,05% -2,01% +2,29%
relativer Return -0,97% -0,48% +2,70% -11,47% -14,76% -39,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,16% +0,22% -0,34% -0,27% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% -1,72% +1,23% +0,96% -1,08% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -0,84 -0,15 -0,44 -0,66 -1,48
Excess Return -2,30% -2,90% -0,90% -3,38% -6,07% -43,61%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,99% 0,92% 1,44% 2,03% 1,82% 2,46%
max. Verlust -0,43% -0,45% -2,37% -5,85% -5,85% -5,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 38,89% 36,67% 40,83%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,19% +0,19% +1,43% +1,43% +2,73%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -0,67% -1,01% -1,01% -1,20%
Höchstkurs 106,10 106,12 108,20 112,20 112,20 112,20
Tiefstkurs 105,64 105,64 105,64 105,64 105,37 102,41
Durchschnittspreis 105,84 105,90 106,51 108,46 107,82 107,73

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,65% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
3,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
3,31% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,77% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
2,70% 0.0 UDI 20171208
2,70% 0.0 UDI 20171122
2,70% 0.0 UDI 20171222
2,69% 0.0 UDI 20171106
2,69% 0.0 UDI 20171102
2,44% European Union 3,25% 04.04.2018
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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