ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
105,430 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 19:50:15
WKN: A0HGD3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242504 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,43 Hoch / Tief (heute) 105,43 / 105,43 Fondsvolumen 272,52 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,65 / 105,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -3,77%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,79 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 105,790 / 108,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -1,12% -3,77% -0,08% -3,07% +0,34%
relativer Return -1,57% -0,42% -3,40% -18,67% -18,27% -43,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -0,14% -0,29% -0,57% -0,34% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,36% -1,72% +1,23% +0,96% -1,08% -1,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,39 -0,58 -0,04 -0,50 -0,65 -1,79
Excess Return -3,75% -2,41% -0,23% -3,84% -6,11% -54,96%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 1,12% 1,57% 2,12% 1,87% 2,49%
max. Verlust -0,42% -1,12% -3,85% -5,71% -5,71% -5,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 36,11% 35,00% 37,50%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,01% +0,07% +1,21% +1,21% +3,37%
1-Monats-Tief -0,34% -0,76% -0,88% -1,01% -1,09% -1,14%
Höchstkurs 106,24 106,99 110,03 112,20 112,20 112,20
Tiefstkurs 105,79 105,79 105,79 105,37 105,37 102,41
Durchschnittspreis 105,95 106,28 107,85 108,48 108,05 107,66

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,96% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,51% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% 0.0 UDI 20170524
2,86% 0.0 UDI 20170502
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170320
2,86% 0.0 UDI 20170323
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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