ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
111,850 EUR -0,03 -0,03% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HGD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242686 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 112,410 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,85 Hoch / Tief (heute) 111,85 / 111,85 Fondsvolumen 224,43 Mio. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 111,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,45 / 111,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,29%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,85 EUR -0,03 -0,03% 13.08. 08:00:00 111,850 / 112,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -0,76% -0,33% -2,70% +0,21% +4,09%
relativer Return* -1,03% -3,15% -0,93% -5,39% -18,03% -38,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,03% -1,06% -0,08% -0,15% -0,33% -0,41%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,35% -0,95% -1,25% +1,73% +1,45% -0,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,76 -0,48 -0,11 -0,41 -1,46
Excess Return -0,31% -2,18% -2,55% -0,84% -3,85% -41,81%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,96% 1,41% 1,79% 1,84% 2,36%
max. Verlust -0,23% -1,50% -1,75% -5,58% -5,58% -5,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 41,67% 45,00% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +0,67% +2,13% +2,13% +2,25%
1-Monats-Tief -0,10% -0,51% -0,51% -1,03% -1,03% -1,18%
Höchstkurs 112,03 113,16 113,45 118,05 118,05 118,05
Tiefstkurs 111,77 111,46 111,46 111,46 110,02 105,29
Durchschnittspreis 111,92 112,09 112,42 113,97 113,21 112,11

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,58% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,38% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
3,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
3,40% 0.0 UDI 20180802
3,40% 0.0 UDI 20180822
3,05% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
3,00% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2022
2,98% Bank of Nova Scotia/The 0,1% 21.01.2019
2,95% 0.0 UDI 20180924
2,94% Commonwealth Bank of Australia 1,375% 22.01.2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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