ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
112,040 EUR -0,03 -0,03% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242686 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 112,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,04 Hoch / Tief (heute) 112,04 / 112,04 Fondsvolumen 280,19 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 112,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,38 / 112,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -3,05%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,04 EUR -0,03 -0,03% 27.06. 08:00:00 112,040 / 112,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,81% -3,05% +1,80% -0,66% +5,55%
relativer Return -0,66% -0,22% +0,47% -16,72% -15,43% -39,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,07% +0,04% -0,51% -0,28% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,13% -1,25% +1,73% +1,45% -0,61% -0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,00 -0,48 +0,26 -0,22 -0,39 -1,59
Excess Return -3,03% -1,94% +1,65% -1,69% -3,70% -49,75%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,76% 1,04% 1,52% 2,11% 1,87% 2,49%
max. Verlust -0,27% -0,82% -3,06% -5,10% -5,10% -5,10%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 45,00% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,25% -0,20% +0,47% +1,55% +1,55% +2,49%
1-Monats-Tief -0,25% -0,35% -1,29% -1,29% -1,29% -1,76%
Höchstkurs 112,33 112,96 115,57 118,05 118,05 118,05
Tiefstkurs 112,03 112,03 112,03 110,02 110,02 103,66
Durchschnittspreis 112,14 112,44 113,91 114,07 113,06 111,31

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
3,96% Netherlands Government Bond (float) 10.03.2017
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
3,51% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,86% 0.0 UDI 20170502
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170420
2,86% 0.0 UDI 20170524
2,86% 0.0 UDI 20170320
2,86% 0.0 UDI 20170323
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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