ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
113,040 EUR -0,05 -0,04% 12.12.2018, 08:00:00
WKN: A0HGD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242686 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 113,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,04 Hoch / Tief (heute) 113,04 / 113,04 Fondsvolumen 231,33 Mio. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 113,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,45 / 111,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +0,77%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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KAG (EUR) 113,04 EUR -0,05 -0,04% 12.12. 08:00:00 113,040 / 113,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,30% +1,01% +0,82% -1,70% +1,47% +2,94%
relativer Return* +1,08% -0,44% -1,00% -3,86% -19,80% -33,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,08% -0,15% -0,08% -0,11% -0,37% -0,33%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,75% -0,95% -1,25% +1,73% +1,45% -0,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,11 -0,32 -0,19 -0,28 -1,73
Excess Return +0,84% -0,32% -1,55% -1,45% -2,59% -42,96%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,34% 1,22% 1,47% 1,61% 1,82% 2,06%
max. Verlust -0,09% -0,57% -1,75% -5,58% -5,58% -5,58%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 41,67% 48,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +1,14% +1,14% +1,14% +2,10% +2,10% +2,10%
1-Monats-Tief +1,14% -0,44% -0,59% -0,88% -1,09% -1,14%
Höchstkurs 113,09 113,09 113,45 118,05 118,05 118,05
Tiefstkurs 111,63 111,63 111,46 111,46 110,02 108,39
Durchschnittspreis 112,31 112,11 112,35 113,65 113,26 112,27

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,49% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,21% 0.0 UDI 20181122
3,21% 0.0 UDI 20181224
3,21% 0.0 UDI 20190204
3,07% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,00% European Financial Stability Facility 1,25% 22.01.2019
2,97% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2019
2,95% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 1,125% 22.04.2019
2,80% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
2,77% Nykredit Realkredit A/S (float) 01.10.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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