ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...

Fonds
112,090 EUR 0,00 0,00% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0HGD4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230242686 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 112,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,09 Hoch / Tief (heute) 112,09 / 112,09 Fondsvolumen 272,24 Mio. EUR (Stand: 14.12.2017)
Geld 112,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,21 / 112,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,66%
Benchmark
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,09 EUR 0,00 0,00% 15.12. 08:00:00 112,090 / 112,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,18% -0,10% -1,66% -0,66% +0,16% +7,43%
relativer Return -0,70% -1,37% +2,93% -10,52% -13,85% -36,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,46% +0,24% -0,31% -0,25% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,09% -1,25% +1,73% +1,45% -0,61% -0,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,14 -0,62 -0,08 -0,17 -0,42 -1,28
Excess Return -1,64% -2,07% -0,51% -1,29% -3,90% -38,47%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,95% 1,44% 2,01% 1,81% 2,45%
max. Verlust -0,20% -0,42% -1,91% -5,10% -5,10% -5,10%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,13% +0,21% +1,51% +1,51% +2,19%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,95% -0,95% -0,95% -1,93%
Höchstkurs 112,32 112,55 114,21 118,05 118,05 118,05
Tiefstkurs 112,09 112,08 112,03 112,03 110,02 103,66
Durchschnittspreis 112,18 112,27 112,63 114,26 113,06 111,64

Fondsstrategie zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert sein Bargeld in ein solides Portfolio mit festverzinslichen Anleihen, das aus Instrumenten mit kurzer Laufzeit besteht. Der Fonds implementiert über Futures auf Anleihen ein Durations-Overlay, um entweder die Duration des Portfolios zu verlängern oder eine negative Duration zu schaffen.

Fondsprospekte zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Auflagedatum 03.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
6,19% Spain Government Bond 4,5% 31.01.2018
3,58% Dexia Credit Local SA 1,625% 29.10.2018
2,95% 0.0 UDI 20171122
2,95% 0.0 UDI 20171106
2,95% 0.0 UDI 20171222
2,95% 0.0 UDI 20171208
2,95% 0.0 UDI 20171102
2,67% European Union 3,25% 04.04.2018
2,66% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
2,61% Bank of Scotland PLC 4,875% 04.06.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION - IH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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