Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 5,99 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29) Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3 | 2,76 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33) Anleihe · WKN A3KPNW · ISIN XS2332592760 | 2,38 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 1,88 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(27) Anleihe · WKN A2R2RQ · ISIN XS2002516446 | 1,74 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,70 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 1,68 % |
JAPAN 2046 53 Anleihe · WKN A19AS4 · ISIN JP1300531GC0 | 1,65 % |
Griechenland EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LDDQ · ISIN GR0124039737 | 1,60 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A1Z99Q · ISIN EU000A1Z99Q7 | 1,39 % |
Summe: | 22,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco Global Total Return Bond Fund ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert. Er hat aber auch die Flexibilität, in Schwellenmarkt-Anleihen zu investieren. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern.Ziel des Fonds ist, eine attraktive Gesamtrendite, auch auf risikobereinigter Basis, zu erzielen. Der Fonds bietet anhand einer Top-down- Portfoliostrukturierung ein gut diversifiziertes Portfolio globaler Anleihen, um mit diesem attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktive Durationspolitik mit dem Ziel, die Verluste bei steigenden Anleihezinsen zu begrenzen und die Renditen bei sinkenden Anleihezinsen zu steigern. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 49,850 EUR -0,250 EUR · -0,50 % heute, 08:54:48 · 445 Stk. |
KVG Echtzeit | 50,450 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 49,000 CHF -2,600 CHF · -5,04 % 19.12.2022, 17:31:48 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 61,080 EUR +0,130 EUR · +0,21 % 28.12.2020, 08:17:46 · 140 Stk. |