ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D...

Fonds
140,330 EUR +0,18 +0,13% 23.11.2017, 16:15:27
WKN: 912419 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084302339 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 141,490 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,15 Hoch / Tief (heute) 140,39 / 140,15 Fondsvolumen 2,90 Mrd. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 140,330 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,69 / 138,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / -0,78%
Benchmark
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D...
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Alle Kurse zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 140,19 EUR +0,17 +0,12% 23.11. 12:25:30 140,170 / 141,550
KAG (EUR) 140,85 EUR +0,14 +0,10% 22.11. 08:00:00 140,850 / 145,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,20% -0,76% +5,51% +10,58% +41,15%
relativer Return +0,03% -0,05% +3,32% -3,37% -0,53% -15,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,02% +0,27% -0,10% -0,01% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +0,90% +2,31% +9,20% -2,24% +2,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,10 +0,46 +0,61 +0,41 -0,25
Excess Return -0,74% +0,64% +5,36% +9,33% +7,54% -14,15%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,15% 1,89% 3,81% 3,53% 4,03%
max. Verlust -0,36% -1,46% -1,91% -7,56% -7,56% -7,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,58% +3,13% +3,13% +5,52%
1-Monats-Tief +0,42% -0,55% -0,72% -3,47% -3,47% -3,47%
Höchstkurs 140,95 142,18 142,18 150,75 150,75 150,75
Tiefstkurs 140,11 140,11 139,36 133,49 123,66 98,77
Durchschnittspreis 140,56 140,72 140,59 142,12 136,40 125,67

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Auflagedatum 29.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,31% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
3,61% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,21% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.12.2017
2,65% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,47% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
2,39% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
2,35% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,11% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2028
1,97% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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