ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - D...

Fonds
140,130 EUR 0,00 0,00% 19.12.2018, 10:17:00
WKN: 912419 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0084302339 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 140,710 ( 1.260 Stk. ) Kaufen Eröffnung 140,13 Hoch / Tief (heute) 140,13 / 140,13 Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 139,590 ( 1.260 Stk. ) Verkaufen Vortag 140,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,50 / 135,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / -0,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 139,45 EUR -0,07 -0,05% 19.12. 09:08:24 139,450 / 140,820
KAG (EUR) 140,11 EUR +0,20 +0,14% 18.12. 08:00:00 140,110 / 140,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,26% +1,65% -0,63% -0,26% +11,00% +22,47%
relativer Return* +1,12% -0,70% -2,29% -2,99% -10,14% -21,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,12% -0,24% -0,19% -0,08% -0,18% -0,20%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,34% -0,33% +0,90% +2,31% +9,20% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,28 +0,01 -0,01 +0,05 +0,39 -0,50
Excess Return -0,61% +0,05% -0,11% +0,69% +6,94% -23,43%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 3,15% 2,21% 2,82% 3,39% 3,61%
max. Verlust -0,47% -1,42% -3,63% -9,86% -9,86% -9,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +2,08% +2,08% +2,08% +2,49% +3,30% +3,81%
1-Monats-Tief +2,08% -0,83% -0,83% -3,11% -3,11% -3,11%
Höchstkurs 140,21 140,21 141,00 150,75 150,75 150,75
Tiefstkurs 137,02 135,88 135,88 135,88 125,13 111,61
Durchschnittspreis 138,67 137,43 138,92 142,17 139,05 129,60

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Auflagedatum 29.07.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,86% Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20.03.2037
3,19% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
2,86% Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20.09.2036
2,77% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,54% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
2,48% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,44% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2025
2,25% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,94% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.03.2038
1,89% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - DH EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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