ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E...

Fonds
109,000 EUR -0,02 -0,02% 17.08.2018, 19:29:21
WKN: A0H0UT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0239950263 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,01 Hoch / Tief (heute) 109,03 / 108,98 Fondsvolumen 3,10 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,32 / 108,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -1,57%
Benchmark
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E...
loading

Alle Kurse zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 109,78 EUR -0,05 -0,05% 17.08. 08:00:00 109,780 / 113,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,59% -0,62% -1,57% -0,75% +10,80% +35,29%
relativer Return* -2,84% -3,95% -3,41% -4,45% -9,20% -18,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,84% -1,34% -0,29% -0,13% -0,16% -0,17%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,49% -0,32% +0,90% +2,31% +9,21% -2,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -1,53 -0,06 +0,29 +0,37 -0,20
Excess Return -1,55% -6,48% -0,60% +4,33% +6,74% -10,61%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,31% 1,88% 3,38% 3,44% 3,97%
max. Verlust -1,27% -1,27% -3,05% -8,56% -8,56% -8,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,59% +0,26% +0,26% +2,70% +3,05% +5,55%
1-Monats-Tief -0,59% -0,59% -0,60% -3,00% -3,00% -3,00%
Höchstkurs 110,67 110,67 115,98 127,57 127,57 127,57
Tiefstkurs 109,26 109,26 109,26 109,26 109,13 100,76
Durchschnittspreis 109,87 110,06 113,08 118,18 116,52 114,67

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,24 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,48% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,15% Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20.09.2036
3,02% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
2,65% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,65% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.03.2038
2,58% Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20.03.2037
2,37% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,25% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
2,01% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,94% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2028
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings