ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E...

Fonds
114,180 EUR +0,03 +0,03% 17.11.2017, 19:48:55
WKN: A0H0UT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0239950263 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,17 Hoch / Tief (heute) 114,19 / 114,17 Fondsvolumen 3,02 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,83 / 113,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -1,28%
Benchmark
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,68 EUR -0,06 -0,05% 17.11. 08:00:00 114,680 / 118,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,09% -1,28% +5,41% +9,83% +41,32%
relativer Return +0,38% +0,21% +2,76% -3,42% -0,16% -14,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,07% +0,23% -0,10% -0,00% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% +0,90% +2,31% +9,21% -2,23% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 +0,12 +0,45 +0,58 +0,37 -0,24
Excess Return -1,26% +0,83% +5,26% +8,80% +6,79% -13,98%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,60% 2,17% 1,92% 3,82% 3,53% 4,03%
max. Verlust -0,37% -1,46% -2,15% -7,56% -7,56% -7,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 48,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,83% +3,05% +3,05% +5,55%
1-Monats-Tief +0,05% -0,03% -1,07% -3,00% -3,00% -3,00%
Höchstkurs 114,97 115,98 119,51 127,57 127,57 127,57
Tiefstkurs 114,29 114,29 113,67 113,48 109,13 97,48
Durchschnittspreis 114,64 114,79 116,10 119,48 116,88 113,66

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,30 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,31% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
3,61% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,21% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.12.2017
2,65% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,47% Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20.12.2017
2,39% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
2,35% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,11% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2028
1,97% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
Stand: 30.09.2017

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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