ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - I...

Fonds
121,900 EUR -0,18 -0,15% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0H0UV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0239950933 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 121,900 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,90 Hoch / Tief (heute) 121,90 / 121,90 Fondsvolumen 3,07 Mrd. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 121,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,07 / 117,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +1,31%
Benchmark
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,90 EUR -0,18 -0,15% 18.01. 08:00:00 121,900 / 121,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,23% +3,78% +1,45% +0,82% +14,56% +28,33%
relativer Return* +0,60% +1,46% -3,01% -2,67% -6,74% -11,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,60% +0,48% -0,25% -0,08% -0,12% -0,11%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,26% +0,89% +0,10% +1,34% +2,75% +9,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,47 +0,11 +0,01 +0,57 -0,37
Excess Return +1,47% +2,01% +0,97% +0,20% +10,50% -17,57%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,38% 3,75% 2,46% 2,80% 3,41% 3,59%
max. Verlust -1,04% -1,27% -3,12% -8,95% -8,95% -8,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,23% +1,96% +1,96% +2,74% +3,09% +3,33%
1-Monats-Tief +1,23% +0,38% -0,86% -2,97% -2,97% -2,97%
Höchstkurs 123,07 123,07 124,37 135,22 135,22 135,22
Tiefstkurs 120,60 117,08 117,08 117,08 115,64 112,59
Durchschnittspreis 121,81 119,64 120,47 125,46 124,33 121,33

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,51 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2022
4,32% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
4,02% Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20.03.2037
2,82% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,71% Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20.09.2036
2,61% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
2,53% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,03% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.03.2038
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IEH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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