ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - I...

Fonds
119,210 EUR -0,06 -0,05% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0H0UV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0239950933 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 119,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,21 Hoch / Tief (heute) 119,21 / 119,21 Fondsvolumen 3,10 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 119,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,89 / 118,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -1,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,21 EUR -0,06 -0,05% 17.08. 08:00:00 119,210 / 119,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,56% -0,52% -1,15% +0,54% +13,18% +41,19%
relativer Return* -2,40% -3,44% -2,58% -2,80% -6,85% -14,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,40% -1,16% -0,22% -0,08% -0,12% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,22% +0,10% +1,34% +2,75% +9,65% -1,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -1,34 +0,07 +0,42 +0,50 -0,09
Excess Return -1,13% -5,69% +0,69% +6,18% +9,12% -4,71%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,31% 1,87% 3,37% 3,43% 3,97%
max. Verlust -1,25% -1,25% -2,67% -7,74% -7,74% -7,74%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,56% +0,30% +0,30% +2,74% +3,09% +5,58%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -0,56% -2,97% -2,97% -2,97%
Höchstkurs 120,14 120,14 125,44 135,22 135,22 135,22
Tiefstkurs 118,64 118,64 118,64 118,64 115,22 103,05
Durchschnittspreis 119,29 119,46 122,53 126,42 124,14 120,86

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,51 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,48% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
3,15% Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20.09.2036
3,02% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023
2,65% Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.03.2038
2,65% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,58% Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20.03.2037
2,37% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2020
2,25% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
2,01% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2040
1,94% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2028
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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