ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - I...

Fonds
123,720 EUR +0,21 +0,17% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0H0UV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0239950933 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 124,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,72 Hoch / Tief (heute) 123,72 / 123,72 Fondsvolumen 3,16 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 123,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,44 / 122,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -5,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,72 EUR +0,21 +0,17% 24.07. 08:00:00 123,720 / 124,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,14% -5,47% +9,95% +11,03% +50,38%
relativer Return +1,82% +3,25% -1,29% -3,75% +3,77% -10,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% +1,07% -0,11% -0,11% +0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,29% +1,34% +2,75% +9,65% -1,82% +2,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,26 +0,35 +0,80 +0,71 +0,42 -0,08
Excess Return -5,45% +2,80% +9,80% +11,12% +7,99% -4,92%

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 1,82% 2,40% 3,97% 3,60% 4,06%
max. Verlust -1,24% -1,24% -6,53% -7,16% -7,16% -7,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,44% +0,44% +3,24% +3,24% +4,93%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -3,69% -3,69% -3,69% -3,69%
Höchstkurs 124,40 124,40 133,26 135,22 135,22 135,22
Tiefstkurs 122,86 122,86 122,86 116,40 115,22 98,58
Durchschnittspreis 123,48 123,73 127,03 126,54 123,94 118,57

Fondsstrategie zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Robeco Lux-o-rente investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Futures, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios anzupassen. Die Durationspositionierung basiert auf unserem selbstentwickelten Durationsmodell, das die Kursbewegung der Anleihemärkte auf Grundlage von Finanzmarktdaten vorhersagt.

Fondsprospekte zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,72 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olaf Penninga
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
3,78% United States Treasury Note/Bond 8,875% 15.02.2019
2,77% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
2,30% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2021
2,22% Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.09.2028
2,14% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
2,14% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
1,99% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041
1,92% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.05.2019
1,92% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION - IE EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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