ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

Fonds
95,590 EUR -0,08 -0,08% 18.12.2018, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 95,590 ( n.a. ) Eröffnung 95,59 Hoch / Tief (heute) 95,59 / 95,59 Fondsvolumen 170,81 Mio. EUR (Stand: 17.12.2018)
Geld 95,590 ( n.a. ) Vortag 95,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,91 / 95,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -3,13%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...
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KAG (EUR) 95,59 EUR -0,08 -0,08% 18.12. 08:00:00 95,590 / 95,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,35% -2,88% -3,13% +13,88% n.a. n.a.
relativer Return* -1,72% -4,85% -3,83% +8,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,72% -1,64% -0,32% +0,24% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,77% +9,90% +7,07% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 +0,92 +0,93 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,11% +7,24% +14,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,81% 3,85% 3,81% 4,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -3,80% -4,62% -4,62% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% -0,31% +0,54% +4,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -1,50% -2,31% -2,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,93 99,06 107,31 107,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,30 95,30 95,30 95,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,61 96,94 99,85 101,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,23 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
14,89% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
12,05% UST 7YR 1X OLD
11,75% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.07.2021
9,07% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
8,18% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
8,17% TREASURY NOTE (OTR)
6,55% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
5,94% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2022
4,00% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
2,96% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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