ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

Fonds
106,570 EUR +0,17 +0,16% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 109,770 ( n.a. ) Eröffnung 106,57 Hoch / Tief (heute) 106,57 / 106,57 Fondsvolumen 179,38 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 106,570 ( n.a. ) Vortag 106,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,31 / 97,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +9,30%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,57 EUR +0,17 +0,16% 23.01. 08:00:00 106,570 / 109,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +0,79% +9,14% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,27% +9,90% +7,07% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +1,95 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,16% +20,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,24% 3,91% 3,91% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,98% -1,84% -2,02% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,89% +1,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,19% -0,62% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,31 107,31 107,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,26 104,58 100,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,72 106,06 104,22 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,29 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
15,62% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
12,59% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
12,31% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2022
10,92% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
10,46% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
9,20% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
7,60% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,52% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
5,74% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
2,99% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
Stand: 31.12.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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