ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

Fonds
98,000 EUR +0,14 +0,14% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 100,940 ( n.a. ) Eröffnung 98,00 Hoch / Tief (heute) 98,00 / 98,00 Fondsvolumen 171,41 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 98,000 ( n.a. ) Vortag 97,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,91 / 95,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +2,08%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,00 EUR +0,14 +0,14% 17.08. 08:00:00 98,000 / 100,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,01% +0,87% +2,08% +14,01% n.a. n.a.
relativer Return* -3,20% -3,51% -0,34% +7,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,20% -1,18% -0,03% +0,19% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,34% +9,90% +7,07% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +1,38 +0,87 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,10% +11,92% +14,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,56% 3,79% 5,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,04% -4,19% -5,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,48% +1,39% +4,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,44% -2,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,25 98,25 107,31 107,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,77 96,69 96,69 96,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,00 97,56 102,39 102,26 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,23 EUR (13.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
24,01% United States Treasury Note/Bond 2% 31.10.2022
15,18% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
13,69% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
12,77% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,54% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
5,17% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
3,96% Bundesobligation 0% 14.04.2023
3,01% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
2,25% Bundesobligation 0% 07.10.2022
1,20% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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