ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...

Fonds
103,060 EUR +0,13 +0,13% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A14NY4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1152268865 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Robeco Luxembourg S.A.
Brief 106,160 ( n.a. ) Eröffnung 103,06 Hoch / Tief (heute) 103,06 / 103,06 Fondsvolumen 178,00 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 103,060 ( n.a. ) Vortag 102,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,28 / 92,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +9,87%
Benchmark
ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR...
loading

Alle Kurse zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 103,06 EUR +0,13 +0,13% 19.07. 08:00:00 103,060 / 106,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% +3,02% +9,68% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,27% +7,18% +11,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +2,34% +0,91% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,16% +7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,87 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,70% +10,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,64% 4,18% 4,60% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -2,02% -2,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +1,49% +3,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,33% +0,33% -1,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,06 106,38 106,73 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,19 100,09 98,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,26 102,21 102,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Der Robeco Quant High Yield Fund bietet breit diversifizierte Engagements in High-Yield-Unternehmensanleihen aus den USA und Europa mittels Investments in hochliquiden CDS-Indizes an. Diese von unabhängigen Stellen verwalteten Indizes sind wesentlich liquider als Direktanlagen in High-Yield-Anleihen. Zweimal jährlich werden die Emittenten mit der höchsten Liquidität in diese Indizes aufgenommen und in Schieflage geratene Emittenten herausgenommen. Wegen der hohen Liquidität der CDS-Indizes können Anleger diese nutzen, um auf effiziente Weise High-Yield-Positionen mit deutlich niedrigeren Transaktionskosten aufzubauen, als dies bei High-Yield-Anleihen der Fall ist.

Fondsprospekte zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Auflagedatum 17.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,29 EUR (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Houweling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Service Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
18,33% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
11,10% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.03.2021
10,38% United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.01.2021
8,82% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
7,28% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
6,62% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
6,53% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
5,75% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
5,72% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
3,73% Bundesobligation 0% 09.04.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ROBECO QI DYNAMIC HIGH YIELD - EH EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings