Aktienfonds • Aktien USA

Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

WKN: A0RJ1D

ISIN: LU0355496257

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

WKN: A0RJ1D

Emittent: Robeco Institutional Asset Management B.V

ISIN: LU0355496257

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

273,470 EUR

+0,400 EUR+0,15 %

Geld

273,470 EUR

Brief

273,470 EUR

Fondsvolumen

5,14 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,21 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,21 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	2,17 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,12 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	1,97 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	1,96 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	1,90 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	1,80 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	1,76 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	1,74 %
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849	1,73 %
Corpay Aktie · WKN A407W7 · ISIN US2199481068	1,72 %
Summe:	18,87 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0355496257 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,21 %	nein	–
LU0434928536	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU0320896664	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU0226953718	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
LU0432313756	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU1408526355	USD	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	–
LU0832430747	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	–
LU0832431125	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	–
LU0792910720	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	–
LU0832431802	GBP	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	–
LU1599172829	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	–
LU1807417636	USD	Ausschüttend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU0432313244	GBP	Ausschüttend	0,50 %	–	nein	–
LU1208677333	EUR	Ausschüttend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU0454739615	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU0320897043	EUR	Thesaurierend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU0226954369	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU0975849232	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU2584262153	USD	Ausschüttend	0,50 %	0,73 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 29.02.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Der Robeco BP US Premium Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien in den USA investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Das Portfolio wird konsequent nach einem Bottom-up-Ansatz aufgebaut, um attraktive Bewertungen, starke unternehmerische Fundamentaldaten und Verbesserungen in der Geschäftsdynamik zu reflektieren. Die Unternehmen können große, mittlere und kleine Marktkapitalisierungen aufweisen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.

Stammdaten zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

KVG
Robeco Institutional Asset Management B.V
Fondsmanager/Anlageberater
Duilio R. Ramallo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
5,14 Mrd. USD4,85 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	273,470 EUR +0,400 EUR · +0,15 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,400 EUR · +0,15 %	273,470 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	273,470 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,89 %
3 Monate
10,15 %
1 Jahr
10,71 %
3 Jahre
16,10 %
5 Jahre
22,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,16 %
3 Monate
-6,16 %
1 Jahr
-9,97 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
-40,73 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
292,29
3 Monate
292,29
1 Jahr
292,29
3 Jahre
292,29
5 Jahre
292,29
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
274,29
3 Monate
267,37
1 Jahr
238,09
3 Jahre
222,66
5 Jahre
131,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
285,06
3 Monate
279,96
1 Jahr
261,00
3 Jahre
258,28
5 Jahre
236,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,89 %	10,15 %	10,71 %	16,10 %	22,10 %	–
Maximaler Verlust	-6,16 %	-6,16 %	-9,97 %	-20,44 %	-40,73 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	292,29	292,29	292,29	292,29	292,29	–
Tiefstkurs (in EUR)	274,29	267,37	238,09	222,66	131,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	285,06	279,96	261,00	258,28	236,06	–

Performance-Kennzahlen zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,17 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
+9,57 %
3 Jahre
+7,24 %
5 Jahre
+35,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-6,13 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
-23,17 %
5 Jahre
-32,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,25 %
2023
+7,82 %
2022
-7,53 %
2021
+21,66 %
2020
+2,02 %
2019
+23,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,81 %
2 Jahre
+4,42 %
3 Jahre
+8,68 %
4 Jahre
+71,27 %
5 Jahre
+36,56 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,17 %	+2,08 %	+9,57 %	+7,24 %	+35,06 %	–
Relativer Return	-3,65 %	-6,13 %	-13,97 %	-23,17 %	-32,58 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,65 %	-2,09 %	-1,25 %	-0,73 %	-0,65 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,25 %	+7,82 %	-7,53 %	+21,66 %	+2,02 %	+23,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,13 %	+0,18 %	+0,81 %	+0,29 %	–
Excess Return	+5,81 %	+4,42 %	+8,68 %	+71,27 %	+36,56 %	–

Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Robeco BP US Premium Equities - MH EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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