JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM...

Fonds
148,273 EUR -0,60 -0,40% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M2YG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0280772202 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 148,273 ( n.a. ) Eröffnung 148,27 Hoch / Tief (heute) 148,27 / 148,27 Fondsvolumen 12,16 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 148,273 ( n.a. ) Vortag 148,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,41 / 112,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,24% / +23,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,57 USD -0,22 -0,13% 21.06. 08:00:00 165,570 / 165,570
KAG (EUR) 148,27 EUR -0,60 -0,40% 21.06. 08:00:00 148,273 / 148,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,24% +3,19% +24,29% +37,19% +107,04% +32,73%
relativer Return +1,76% +1,45% +4,45% -5,18% +0,67% -29,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% +0,48% +0,36% -0,15% +0,01% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,78% +14,62% +6,92% +15,13% +19,85% +13,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,48 +0,31 +0,79 +0,97 -0,16
Excess Return +23,40% +13,54% +12,41% +45,73% +79,29% -44,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,16% 8,81% 10,99% 12,85% 12,51% 21,52%
max. Verlust -0,96% -2,08% -7,89% -22,82% -22,82% -61,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,16% +2,63% +4,28% +6,25% +10,62% +19,55%
1-Monats-Tief +2,16% +0,93% -0,13% -10,02% -10,02% -31,10%
Höchstkurs 166,88 166,88 166,88 166,88 166,88 173,70
Tiefstkurs 160,91 154,51 123,97 115,80 88,33 66,24
Durchschnittspreis 164,50 160,73 147,81 140,39 131,97 125,15

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Der RobecoSAM Global Small Cap Equities Fund investiert in kleinere und mittelgrosse Unternehmen (Small Caps und Mid Caps) aus allen Sektoren, deren Geschäftsaktivitäten direkt darauf ausgerichtet sind, den Problemen zu begegnen, die sich aus langfristigen Megatrends wie dem demografischen Wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltverschmutzung und dem Klimawandel ergeben. Die Strategie bietet ein fokussiertes Portfolio von Aktien mit hohem Überzeugungsgrad, die nach der Bottom-up-Methode ausgewählt wurden, und strebt danach, den MSCI World Small Cap Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Auflagedatum 31.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rainer Baumann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,23% Alstom SA
2,17% Cooper Cos Inc/The
2,14% Mizrahi Tefahot Bank Ltd
2,03% Owens Corning
2,02% MKS Instruments Inc
2,02% First Republic Bank/CA
2,02% ManpowerGroup Inc
1,94% Ingredion Inc
1,92% Spectris PLC
1,91% Waters Corp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM GLOBAL SMALL CAP EQUITIES - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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