ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CI...

Fonds
103,300 EUR +0,42 +0,41% 16.06.2017, 08:00:00
WKN: HAFX6N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0960826658 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 103,300 ( n.a. ) Eröffnung 103,30 Hoch / Tief (heute) 103,30 / 103,30 Fondsvolumen 187,10 Mio. EUR (Stand: 16.06.2017)
Geld 103,300 ( n.a. ) Vortag 102,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,30 / 94,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +6,76%
Benchmark
ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,30 EUR +0,42 +0,41% 16.06. 08:00:00 103,300 / 103,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +1,47% +6,76% +16,72% n.a. n.a.
relativer Return -0,05% +2,11% +8,85% -4,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% +0,70% +0,71% -0,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% +6,73% +6,25% +3,41% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +1,74 +1,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,78% +10,95% +16,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,29% 2,52% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,38% -1,92% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,24% +2,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,81% +0,44% -0,26% -1,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,30 106,66 106,82 106,82 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,47 101,80 99,43 98,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,83 102,76 102,84 102,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ('geregelt') ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade Titel).

Fondsprospekte zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 EUR (17.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robus Capital Management Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,78% CEDC Finance Corp International Inc 10% 31.12.2022
1,67% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,47% International Personal Finance PLC 5,75% 07.04.2021
1,46% Safari Holding Verwaltungs GmbH 8,25% 15.02.2021
1,42% Boing Group Financing Plc 6,625% 15.07.2019
1,27% Perform Group Financing Plc 8,5% 15.11.2020
1,25% Befesa Zinc SAU Via Zinc Capital SA 8,875% 15.05.2018
1,20% 4finance SA 11,75% 14.08.2019
1,20% Crystal Almond SARL 10% 01.11.2021
1,18% Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance I 6,375% 01.05.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND - CII EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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