ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I US...

Fonds
98,460 USD +0,04 +0,04% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A14P8Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A14P8Y9 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 98,460 ( n.a. ) Eröffnung 98,46 Hoch / Tief (heute) 98,46 / 98,46 Fondsvolumen 21,85 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 98,460 ( n.a. ) Vortag 98,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,96 / 97,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +0,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,46 USD +0,04 +0,04% 14.08. 08:00:00 98,460 / 98,460
KAG (EUR) 86,79 EUR +0,46 +0,53% 14.08. 08:00:00 86,791 / 86,791

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,56% +6,30% +4,37% +10,62% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,49% -8,18% +14,09% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 +1,48 +1,49 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,59% +5,86% +12,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,37% 1,75% 2,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,41% -1,97% -3,89% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,76% +3,95% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,26% -1,41% -1,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,61 98,61 102,66 102,66 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,85 97,01 97,01 91,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,23 97,76 99,15 98,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Investitionen in US-Dollar notierten Wertpapieren.

Fondsprospekte zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 24.04.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 USD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TBF Global Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Laufende Kosten 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,02% Constellium N.V. DL-Notes 2017(17/26) 144A
7,32% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)
5,66% Activision Blizzard Inc. DL-Notes 2013(13/23) 144A
5,15% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24
4,95% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2016(16/26)
4,86% HD Supply DL-Nts 144A 16/24
4,85% SoftBank Group Corp. DL-Notes 2017(17/24)
4,84% Chevron Corp. DL-Notes 2016(16/26)
4,65% Alphabet DL-Notes 11/21
4,63% Amazon.com Inc. DL-Notes 2014(14/21)
Stand: 05.07.2018

Ratings zu ROCKCAP US CORPORATE BOND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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