Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

WKN
A12GBU
Emittent
Clartan Associés
ISIN
LU1100077798
KVG
1.108,990 EUR
+1,490 EUR+0,13 %
Geld
1.108,990 EUR
Brief
1.108,990 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,58 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
3,77 %
Arcadis N.V. EO-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LEVR · ISIN XS2594025814
3,77 %
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KU4Z · ISIN XS2375836553
3,63 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A28XTF · ISIN XS2179037697
3,50 %
0.625% BFCM BDS 19.11.27(115951752)
Anleihe · WKN A3K01G · ISIN FR0014007PV3
3,13 %
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)
Anleihe · WKN A19BQ7 · ISIN FR0013231768
3,13 %
4.125% ARVAL SERV LEAS 13.4.26 REGS SR S.7 1(12436
Anleihe · WKN A3LC33 · ISIN FR001400F6O6
3,01 %
ELIS S.A. EO-MED.-TERM NTS 2019(19/25)
Anleihe · WKN A2R8JB · ISIN FR0013449972
2,93 %
SAINT-GOBAIN 19/242,78 %
0.107% CARREFOUR BANQUE BDS 14.06.25 SEN (11202712
Anleihe · WKN A3KSG1 · ISIN FR0014003Z81
2,48 %
Summe:32,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

CLARTAN - PATRIMOINE ist ein defensiver Mischfonds der Erhalt und Wertsteigerung des investierten Kapitals über einen Horizont von mehr als 2 Jahren anstrebt. Für den Teil, der in Anleihen investiert, basiert die Anlagepolitik auf der Wahl der Anleihenlaufzeit und der Qualität der Emittenten. Der Teil des Portfolios, der nicht in Anleihen investiert ist, wird 'Bottom-up' verwaltet, was bedeutet, dass die Finanzanalyse der Anleihen/Aktienemittenten bei Anlageentscheidungen Vorrang haben vor der Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds. Der Teilfonds investiert: - 50% bis 100% seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten und von denen mindestens 50% seines Nettovermögens in Anleihen angelegt sind, die mindestens ein Rating von BBB- von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen. Die modifizierte Duration des Anleihenportfolios liegt zwischen 0 und 10. Bei den Schuldtiteln handelt es sich insbesondere, aber nicht ausschließlich um Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder indexgebundene Anleihen ohne Laufzeitbeschränkung sowie um Aktien oder Anleihen gleichgestellte Wertpapiere, wie Wandelanleihen, Anleihen mit Zeichnungsscheinen und handelbare Schuldtitel, genauer gesagt indexgebundene Schuldtitel, - bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien börsennotierter Gesellschaften ohne Einschränkung in Bezug auf den Sektor oder die Kapitalisierung, davon höchstens 20% in Aktien börsennotierter Gesellschaften aus Schwellenländern, die nicht zur OECD gehören (inkl. Chinesischer A-Aktien, handelbar via Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) , Vorzugsaktien, Anlagezertifikate und Beteiligungspapiere. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren, einschließlich maximal 5% in Geldmarktfonds zur Verwaltung der liquiden Mittel.

Stammdaten zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Clartan - Patrimoine - I EUR ACC