RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III -...

Fonds
115,190 EUR -0,08 -0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MS7G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MS7G1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 120,950 ( n.a. ) Eröffnung 115,19 Hoch / Tief (heute) 115,19 / 115,19 Fondsvolumen 13,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 115,190 ( n.a. ) Vortag 115,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,01 / 109,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +5,45%
Benchmark
RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III -...
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KAG (EUR) 115,19 EUR -0,08 -0,07% 19.01. 08:00:00 115,190 / 120,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +1,39% +5,56% +13,63% +27,05% +20,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,01% +4,81% +6,26% +2,80% +5,94% +4,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,94 +0,74 +0,77 +0,72 -0,27
Excess Return +5,58% +19,17% +13,78% +19,27% +22,99% -25,09%

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,38% 3,86% 3,76% 5,93% 5,68% 7,14%
max. Verlust -0,71% -1,85% -2,29% -13,44% -13,44% -29,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +2,12% +4,76% +4,76% +6,22%
1-Monats-Tief +1,04% -0,43% -0,44% -4,81% -4,81% -8,90%
Höchstkurs 116,01 116,01 116,01 116,01 116,01 116,01
Tiefstkurs 113,79 112,91 109,09 95,03 90,58 69,01
Durchschnittspreis 114,79 114,10 112,45 106,95 102,46 94,71

Fondsstrategie zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Der RP Global Diversified Portfolio III investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 15 % in Renten, Immobilien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Die übrigen 55 % werden in Aktien investiert. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing, werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine sehr effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse. Der RP Global Diversified Portfolio III wird mittels eines speziellen Computer-Tools entsprechend der Markowitzschen Portfoliotheorie optimiert. Der Fonds eignet sich insbesondere für erfahrene Anleger, die das Kapital stets auf mehrere Anlageklassen bei gleichbleibender Gewichtung und einem hohen Aktienanteil streuen möchten.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Auflagedatum 01.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 2,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,70% Invesco Pan Eur.Str.Eq.C Acc EUR
10,10% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
8,33% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
8,18% Allianz European Micro Cap W EUR
8,03% Schroder ISF Asian T.Re.USD-C Acc
8,02% Robeco QI Emerging Conserv.Eq.I EUR
5,42% Guardian Segur SA (var) 31.12.2026
5,07% J.Henderson H.Jap.S.Co.Fd.I2 Acc USD
3,74% Templeton Frontier Mark.Fd.I acc EUR
3,49% Allgemeine Gesellschaft fuer Verbriefungen SA (var) 31.12.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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