RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DI...

Fonds
116,030 EUR +0,14 +0,12% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MNEZ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0293296488 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 121,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,03 Hoch / Tief (heute) 116,03 / 116,03 Fondsvolumen 10,36 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 116,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,99 / 109,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +4,64%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,03 EUR +0,14 +0,12% 16.08. 08:00:00 116,030 / 121,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,34% -1,24% +5,17% +14,67% +34,15% +51,78%
relativer Return* -3,10% -5,43% -8,33% -10,20% -28,33% -43,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,10% -1,84% -0,72% -0,30% -0,55% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,39% +8,24% +9,32% +4,74% +6,91% +7,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,69 +0,42 +0,46 +0,49 +0,03
Excess Return +5,19% +11,61% +14,82% +22,85% +30,09% +5,88%

Risiko-Kennzahlen zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,69% 6,83% 7,87% 11,12% 10,73% 14,40%
max. Verlust -1,64% -3,14% -7,25% -18,37% -24,64% -42,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,84% +3,89% +9,58% +9,58% +13,72%
1-Monats-Tief -0,34% -1,61% -4,67% -7,16% -7,16% -20,04%
Höchstkurs 117,82 118,48 119,99 119,99 119,99 119,99
Tiefstkurs 115,89 114,76 109,14 84,87 83,35 44,74
Durchschnittspreis 116,90 116,83 115,21 107,00 102,26 88,89

Fondsstrategie zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer deutlichen Mehrrendite bei möglichst gleichem oder geringerem Risiko im Vergleich zum MSCI World durch antizyklische Investmententscheidungen sowie durch eine besondere, ausgewogene Portfolioallokation. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteile an anderen offenen Fonds, insbesondere Aktien-, Renten-, Misch-, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds, deren fixe Verwaltungsvergütung 3,0% p.a. nicht übersteigen darf, an. Bezüglich der geographischen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkte der Fonds bestehen grundsätzlich keine Grenzen. Jedoch beabsichtigt das Fondsmanagement alle Anlagen gleich zu gewichten und regelmäßig auf die Startgewichtung zurückzusetzen. Das Fondsvermögen kann auch in Aktien, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Wertpapiere mit Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Zerobonds sowie in flüssige Mittel angelegt werden.

Fondsprospekte zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Auflagedatum 05.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (29.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,53% T.Rowe US Smaller Company Eq.Fd.Class Q
5,24% CandriamEquities L Australia I AUD Acc
5,22% Fidelity Fd.Australia Y Acc AUD
5,22% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.I EUR(A)
5,19% Jupiter UK Smaller Compan.Fd. Reg.Acc.Units Inst.C
5,16% Robeco US Premium Equities I USD
5,12% Threadn.IF-UK Growth + Inc. Fd Namens-Anteile Z In
5,10% Most Div.P.-TOBAM Anti-B.Can.E Inhaber-Anteile A A
5,07% Invesco Japanese Eq.Adv.A Acc JPY
5,04% Allianz Euroland Equity Gr.IT EUR
Stand: 29.06.2018

Ratings zu RP GLOBAL MARKET SELECTION - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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