RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR -...

Fonds
89,680 EUR +0,04 +0,04% 22.11.2017, 08:50:12
WKN: A0KEYG Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A0KEYG6 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 89,68 Hoch / Tief (heute) 89,68 / 89,68 Fondsvolumen 13,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 89,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,18 / 87,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +1,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,49 EUR +0,05 +0,06% 21.11. 08:00:00 90,490 / 95,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Performance-Kennzahlen zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +1,08% +1,69% +9,26% -10,42% -7,49%
relativer Return -1,86% -2,81% -5,01% -13,82% -45,51% -50,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,86% -0,95% -0,43% -0,41% -1,01% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,43% +1,21% +5,76% -8,83% -7,67% -3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +0,33 +0,78 -0,15 -0,36 -0,90
Excess Return +1,71% +2,40% +9,11% -5,17% -13,46% -62,79%

Risiko-Kennzahlen zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 1,96% 2,00% 3,78% 7,64% 5,89%
max. Verlust -0,60% -0,62% -1,83% -6,08% -23,65% -31,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,54% +1,09% +2,72% +2,72% +3,24%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,61% -3,56% -15,96% -15,96%
Höchstkurs 90,99 90,99 91,42 91,76 104,98 116,94
Tiefstkurs 90,01 89,40 89,40 84,41 78,98 78,98
Durchschnittspreis 90,55 90,21 90,35 89,63 91,01 99,92

Fondsstrategie zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur investiert in ein breites Spektrum indirekter Immobilienanlagen. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Neben der Investition in Immobilienfonds finden die Anlagethemen Infrastruktur, REITs und Immobilienaktien Berücksichtigung. Um eine breite Diversifizierung und ein konservatives Fondsprofil zu erzielen, werden liquide und defensive Strategien wie etwa Absolute-Return- Fonds beigemischt. Damit bietet sich der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur als defensiver Portfoliobaustein mit Immobilienbezug an.

Fondsprospekte zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Auflagedatum 03.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,17 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,47% SemperReal Estate VA
10,18% Guardian Segur SA (var) 31.12.2026
9,89% Allgemeine Gesellschaft fuer Verbriefungen SA (var) 31.12.2023
8,15% Helium Opportunités A
7,59% RP Glo.Absolute Ret.Bd.
7,25% Convertinvest Gl.Convertible Prop.I VT
7,15% Global Evolution Funds - Frontier Markets
4,65% KanAm US Grundinvestfonds
4,61% Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc. Inhaber-Anteile BA
4,29% Wertgrund WohnSelect D
Stand: 29.09.2017

Ratings zu RP IMMOBILIENANLAGEN&INFRASTRUKTUR - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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