Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A1J9KZ · ISIN IE00B7WC3B40 | 10,97 % |
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FJ · ISIN IE00BM67HQ30 | 10,70 % |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX047 · ISIN LU2082999306 | 10,61 % |
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 9,93 % |
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 9,93 % |
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2 | 9,07 % |
Janus Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0B6ZQ · ISIN LU0196034317 | 8,99 % |
AKTIENFLEX PROTECT US INHABER-ANTEILE I Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 8,01 % |
Helium Selection - A EUR ACC Fonds · WKN A12BYN · ISIN LU1112771255 | 7,64 % |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1T96S · ISIN IE00B8CJW150 | 7,63 % |
Summe: | 93,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilienund Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,690 EUR +0,160 EUR · +0,16 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 99,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:12:00 · 0 Stk. |