RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Fonds
5,620 EUR -0,01 -0,18% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HGDL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000615299 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 5,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,62 Hoch / Tief (heute) 5,62 / 5,62 Fondsvolumen 43,30 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 5,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,68 / 4,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +28,22%
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RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS
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KAG (EUR) 5,62 EUR -0,01 -0,18% 25.07. 08:00:00 5,620 / 5,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +4,07% +28,22% +17,59% +35,61% -31,43%
relativer Return -0,38% +11,65% +12,03% +9,77% +26,14% -6,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% +3,74% +0,95% +0,26% +0,39% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,32% +5,57% -2,22% -4,52% -3,81% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,68 +0,49 +0,40 +0,36 +0,42 -0,36
Excess Return +28,24% +14,75% +17,44% +21,17% +32,57% -86,73%

Risiko-Kennzahlen zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,63% 9,22% 10,55% 13,85% 13,67% 22,59%
max. Verlust -1,79% -3,18% -4,16% -26,79% -26,79% -68,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,63% +3,33% +9,24% +9,24% +9,24% +14,57%
1-Monats-Tief +1,63% -2,30% -2,30% -8,46% -8,46% -33,81%
Höchstkurs 5,68 5,68 5,68 6,02 6,68 15,04
Tiefstkurs 5,48 5,40 4,38 3,99 3,99 3,99
Durchschnittspreis 5,57 5,57 4,98 5,05 5,42 6,71

Fondsstrategie zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Der RT Osteuropa Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird die langfristige Sicherung hoher laufender Erträge angestrebt. Anlageschwerpunkt sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien aus osteuropäischen Reformstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (28.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Amalia Ripfl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,04%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,69% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6,10% Erste Group Bank AG
5,17% Bank Pekao SA
4,85% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,33% Komercni banka as
4,30% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4,26% Richter Gedeon Nyrt
4,22% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,97% OTP Bank PLC
3,52% KGHM Polska Miedz SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu RT OSTEUROPA AKTIENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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