RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR AC...

Fonds
121,550 EUR -0,19 -0,16% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: 796208 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858964 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 124,590 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,55 Hoch / Tief (heute) 121,55 / 121,55 Fondsvolumen 87,25 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 121,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,09 / 119,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -0,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 121,55 EUR -0,19 -0,16% 19.09. 08:00:00 121,550 / 124,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,14% -0,11% +0,03% +1,07% +11,44% +37,58%
relativer Return* -0,78% +0,67% -0,43% -0,20% -7,90% -12,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,78% +0,22% -0,04% -0,01% -0,14% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,06% -2,24% +2,74% -0,38% +10,91% -2,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 -0,53 +0,11 +0,10 +0,38 -0,17
Excess Return +0,05% -3,56% +1,22% +1,58% +7,38% -8,32%

Risiko-Kennzahlen zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,66% 3,02% 3,66% 3,69% 3,68%
max. Verlust -1,25% -1,25% -2,60% -7,17% -7,17% -7,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,23% +0,91% +0,91% +2,12% +2,12% +2,19%
1-Monats-Tief -1,23% -1,23% -1,49% -2,01% -3,93% -3,93%
Höchstkurs 123,09 123,09 123,44 130,15 130,15 130,15
Tiefstkurs 121,55 121,55 119,57 119,57 111,45 92,01
Durchschnittspreis 122,38 122,42 121,69 123,88 122,15 114,73

Fondsstrategie zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer Beachtung der Sicherheit und Liquidität des Fondsvermögens an.Für den Kapitalanlagefonds dürfen Wertpapiere im Sinne des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden. Die durchschnittliche Marktrendite von Euro-Rentenpapieren vergleichbarer guter Bonität soll übertroffen werden. Es wird überwiegend in Euro-denominierte Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 14.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,68 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roman Swaton
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,44% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
9,91% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
8,62% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
7,72% Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2023
6,13% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
5,26% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
4,52% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
4,34% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
4,28% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
3,98% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
Stand: 29.06.2018

Ratings zu RT VORSORGE § 14 RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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