RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Fonds
51,230 EUR +0,01 +0,02% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JRP8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JRP89 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 51,230 ( n.a. ) Eröffnung 51,23 Hoch / Tief (heute) 51,23 / 51,23 Fondsvolumen 121,39 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 51,230 ( n.a. ) Vortag 51,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,97 / 51,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -1,42%
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KAG (EUR) 51,23 EUR +0,01 +0,02% 15.08. 08:00:00 51,230 / 51,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% +0,01% -1,33% +0,27% +2,06% n.a.
relativer Return* -2,00% -3,34% -3,00% -3,14% -17,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,00% -1,12% -0,25% -0,09% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,86% +0,16% +1,28% +0,17% +0,36% +2,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,25 -0,20 +0,17 -0,43 -0,41 n.a.
Excess Return -1,31% -0,24% +0,42% -1,68% -2,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,51% 0,66% 0,59% 0,81% 0,95% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,26% -1,66% -1,66% -1,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +0,14% +0,14% +0,86% +0,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,18% -0,30% -0,50% -0,56% n.a.
Höchstkurs 51,29 51,29 52,34 52,51 52,67 n.a.
Tiefstkurs 51,21 51,11 51,11 51,11 51,11 n.a.
Durchschnittspreis 51,25 51,20 51,67 51,91 52,02 n.a.

Fondsstrategie zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttende Anteilklasse ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen, die sich am kurzfristigen Interbankenzins (3 Monats-Euribor) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Schwerpunkt in Anleihen und Schuldscheine, die durch ein institutsübergreifendes Einlagensicherungssystem abgesichert sind, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, erstrangige Anleihen von Kreditinstituten sowie, als Beimischung, in erstrangige Anleihen sonstiger Emittenten. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte minimiert werden. Der Fonds bietet Ihnen ein diversifiziertes Portfolio verzinslicher Anlagen aus den Bereichen geldmarktnaher Instrumente und Kurzläufer.

Fondsprospekte zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 06.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.07.2018

Top Holdings zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,01% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2016 (2021)
2,03% GAM STAR - MBS Total Return
1,93% Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs.X EUR Dis(A)(Hgd.)o.N.
1,55% HSBC Bank Middle East Ltd. DL-MTN 14/19
1,51% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM
1,45% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 15/20
1,30% Friends Life Group PLC LS-MTN 09/21
1,22% Bancolombia S.A. DL-Notes 2011(11/21)
1,20% mFinance France S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(20)
1,19% Sinopec Grp Ov.Dev.(2017) Ltd. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S
Stand: 05.07.2018

Ratings zu RÜCKLAGENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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