Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Rücklagenfonds - R EUR DIS

WKN: A1JRP8

ISIN: DE000A1JRP89

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A1JRP8

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1JRP89

gestern, 08:00:00 • KVG

49,989 EUR

-0,002 EUR-0,00 %

Geld

49,989 EUR

Brief

49,989 EUR

Fondsvolumen

124,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,860 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,200 EUR
16.12.2019 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	2,49 %
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN	2,14 %
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26)	1,88 %
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S	1,80 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26)	1,71 %
SG EFF. CLN 21/27 Alstom	1,66 %
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE	1,66 %
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG	1,63 %
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S	1,59 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N.	1,59 %
Summe:	18,15 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1JRP89 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,91 %	HANSAINVEST	–
DE000A1JRP97	EUR	Ausschüttend	–	1,41 %	HANSAINVEST	–
DE000A1J67R2	EUR	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2JF832	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.

Stammdaten zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
BPM-Berlin Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
124,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,989 EUR -0,002 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,00 %	49,989 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	49,989 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,10 %
3 Monate
1,16 %
1 Jahr
1,30 %
3 Jahre
1,85 %
5 Jahre
1,65 %
10 Jahre
1,33 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-9,97 %
5 Jahre
-10,09 %
10 Jahre
-10,09 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,14
3 Monate
50,14
1 Jahr
50,14
3 Jahre
52,07
5 Jahre
52,33
10 Jahre
52,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,96
3 Monate
49,64
1 Jahr
48,43
3 Jahre
46,88
5 Jahre
46,88
10 Jahre
46,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,06
3 Monate
49,90
1 Jahr
49,42
3 Jahre
49,61
5 Jahre
50,44
10 Jahre
51,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,10 %	1,16 %	1,30 %	1,85 %	1,65 %	1,33 %
Maximaler Verlust	-0,30 %	-0,30 %	-0,30 %	-9,97 %	-10,09 %	-10,09 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	52,78 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	50,14	50,14	50,14	52,07	52,33	52,67
Tiefstkurs (in EUR)	49,96	49,64	48,43	46,88	46,88	46,88
Durchschnittspreis (in EUR)	50,06	49,90	49,42	49,61	50,44	51,17

Performance-Kennzahlen zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+4,93 %
3 Jahre
-2,07 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
+0,72 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
+5,78 %
5 Jahre
+3,46 %
10 Jahre
-18,58 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+0,34 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+0,66 %
2023
+5,66 %
2022
-7,63 %
2021
-0,60 %
2020
+1,39 %
2019
+1,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+1,61 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+5,62 %
3 Jahre
-0,63 %
4 Jahre
+2,54 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
-1,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	+0,52 %	+4,93 %	-2,07 %	-0,33 %	+0,72 %
Relativer Return	-0,01 %	+1,07 %	+4,17 %	+5,78 %	+3,46 %	-18,58 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	+0,35 %	+0,34 %	+0,16 %	+0,06 %	-0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,66 %	+5,66 %	-7,63 %	-0,60 %	+1,39 %	+1,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+1,61 %	-0,11 %	+0,39 %	+0,14 %	-0,11 %
Excess Return	+1,17 %	+5,62 %	-0,63 %	+2,54 %	+1,17 %	-1,43 %

Rücklagenfonds - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Rücklagenfonds - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Fondsprospekte zu Rücklagenfonds - R EUR DIS