RIC US BOND - A USD ACC

Fonds
181,160 USD -0,57 -0,31% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: 754915 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0002409922 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Russell Investments Ireland Limited
Brief 181,160 ( n.a. ) Eröffnung 181,16 Hoch / Tief (heute) 181,16 / 181,16 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 181,160 ( n.a. ) Vortag 181,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,23 / 175,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,98% / -6,64%
Benchmark
RIC US BOND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,59 EUR -0,56 -0,36% 25.07. 08:00:00 155,586 / 155,586
KAG (USD) 181,16 USD -0,57 -0,31% 25.07. 08:00:00 181,160 / 181,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu RIC US BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,98% -5,59% -6,47% +24,62% +18,92% +88,44%
relativer Return -0,02% -0,37% -0,77% -1,14% +2,84% +1,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,12% -0,06% -0,03% +0,05% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,16% +7,65% +11,02% +20,23% -4,95% +7,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,94 +0,76 +0,84 +0,63 +0,05
Excess Return -0,79% +6,28% +7,60% +11,45% +11,12% +3,65%

Risiko-Kennzahlen zu RIC US BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,36% 3,27% 3,25% 3,31% 4,36%
max. Verlust -0,97% -0,97% -5,34% -5,34% -5,69% -16,03%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,15% +0,87% +0,95% +2,03% +2,03% +3,49%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -3,85% -3,85% -3,85% -6,25%
Höchstkurs 182,01 182,01 185,23 185,23 185,23 185,23
Tiefstkurs 180,25 178,81 175,34 168,16 157,60 102,76
Durchschnittspreis 181,16 180,61 180,28 175,44 170,46 150,70

Fondsstrategie zu RIC US BOND - A USD ACC

Der The U.S. Bond Fund legt vorwiegend in übertragbare Schuldtitel, die auf USD lauten, insbesondere in Kommunalschuldverschreibungen und Staatsanleihen, staatliche Schuldtitel (die durch lokale Behörden/internat. Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters ausgegeben werden, wobei an diesen Organisationen mindestens ein Staat beteiligt sein muss), hypothekarisch besicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die an einem Geregelten Markt in der OECD notiert sind oder an einem solchen Markt gehandelt werden und die fest/variabel verzinslich sein können, an. Jederzeit werden mind. 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in übertragbaren Schuldtiteln von Emittenten angelegt sein, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftl. Tätigkeit ausüben. Der Teilfonds wird insgesamt nicht mehr als ein Drittel seines Gesamtvermögens in Bankeinlagen, Wandel- und Optionsanleihen oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen dürfen zusammen nicht mehr als 25% des Gesamtvermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds investiert nicht in Anteilspapiere. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds auch in übertragbare Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ('non-investment grade') oder in nicht bewertete Schuldtitel, deren Qualität als gleichwertig angesehen wird, anlegen darf. Der Teilfonds wird jedoch höchstens 30% seines Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unter Anlagequalität ('non-investment grade') anlegen. Der Teilfonds darf Positionen in Währungen eingehen, bei denen es sich nicht um US-Dollar handelt; hierzu wendet er die in Anhang VII des Prospekts beschriebenen Techniken an und beachtet die in diesem Anhang genannten Grenzen. Das Währungsexposure des The U.S. Bond Fund zum US-Dollar variiert zwischen 75% und 125% des Nettovermögens des Teilfonds, wobei der Leverage-Effekt durch die Anlage in derivative Finanzinstrumente erzielt wird.

Fondsprospekte zu RIC US BOND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RIC US BOND - A USD ACC

Auflagedatum 08.06.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Brakebill
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RIC US BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RIC US BOND - A USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu RIC US BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,20% Us Treasury N/B 1.375 30-Sep-2020
5,20% Us Treasury N/B 1.625 15-May-2026
3,90% Us Treasury N/B 2.5 15-Feb-2046
2,30% Treasury Bill 0 11-Aug-2016
1,70% Us Treasury N/B 1.75 30-Sep-2022
1,70% Us Treasury N/B 0.375 31-Oct-2016
1,70% Us Treasury N/B 0.875 15-Apr-2019
1,60% Fncl 3.5 13-Aug-2016
1,40% Us Treasury N/B 0.875 31-Mar-2018
1,20% Housing Financing Fund 3.75 15-Jun-2044
Stand: 29.07.2016

Ratings zu RIC US BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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