Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,870 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
05.12.2019 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33) Anleihe · WKN A1HRJ3 · ISIN XS0975634204 | 4,80 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 3,74 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 3,12 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) Anleihe · WKN A2TED0 · ISIN XS1999841445 | 3,04 % |
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08 | 2,84 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q30 · ISIN XS1715325665 | 2,55 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAZ7 · ISIN XS1673096829 | 2,52 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 2,35 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3 | 2,07 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 Anleihe · WKN NRW0N6 · ISIN DE000NRW0N67 | 2,06 % |
Summe: | 29,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Axxion | 100,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,970 EUR +0,070 EUR · +0,07 % heute, 08:00:00 · unbekannt |