Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

WKN
A0M6TY
Emittent
Axxion S.A.
ISIN
LU0329326903
KVG
103,970 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
103,970 EUR
Brief
109,170 EUR
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Fondsvolumen
69,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
1,870 EUR
11.12.2020
Ausschüttend
0,060 EUR
05.12.2019
Ausschüttend
0,450 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2013(33)
Anleihe · WKN A1HRJ3 · ISIN XS0975634204
4,80 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
3,74 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41
3,12 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)
Anleihe · WKN A2TED0 · ISIN XS1999841445
3,04 %
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H
Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08
2,84 %
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19Q30 · ISIN XS1715325665
2,55 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.17(25)
Anleihe · WKN A2AAZ7 · ISIN XS1673096829
2,52 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
2,35 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3
2,07 %
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561
Anleihe · WKN NRW0N6 · ISIN DE000NRW0N67
2,06 %
Summe:29,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    69,56 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Rothschild & Co WM-Renten - P EUR DIS