RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Fonds
134,040 EUR +1,44 +1,09% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: A0M7WP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WP7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 135,690 ( 380 Stk. ) Kaufen Eröffnung 132,72 Hoch / Tief (heute) 134,04 / 132,72 Fondsvolumen 132,92 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 134,040 ( 380 Stk. ) Verkaufen Vortag 132,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,19 / 129,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / -6,87%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 133,69 EUR +1,10 +0,83% 18.01. 16:15:19 134,028 / 135,702
KAG (EUR) 133,57 EUR +0,01 +0,01% 17.01. 08:00:00 133,570 / 134,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,02% -2,46% -6,86% +9,13% +12,54% +101,58%
relativer Return* -1,90% +1,32% -5,97% -18,70% -30,08% -43,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,90% +0,44% -0,51% -0,57% -0,59% -0,47%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,53% -8,09% +6,44% +2,86% +4,69% +5,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 +0,04 +0,44 +0,10 +0,21 +0,39
Excess Return -6,84% +0,54% +9,28% +3,08% +8,48% +55,68%

Risiko-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,84% 8,65% 7,09% 6,84% 7,61% 8,62%
max. Verlust -2,19% -5,77% -10,51% -10,65% -15,94% -15,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 52,78% 51,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +3,06% +3,15% +5,01% +9,96%
1-Monats-Tief +1,02% -1,97% -2,93% -2,93% -5,16% -5,23%
Höchstkurs 133,57 139,34 146,73 147,56 147,56 147,56
Tiefstkurs 129,33 129,33 129,33 122,50 121,32 68,05
Durchschnittspreis 131,71 135,59 140,77 138,36 136,03 120,19

Fondsstrategie zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,02 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,94% Xetra-Gold
2,59% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
2,51% 4.625% NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL (FIXED) 12/2049
1,70% Nestle SA
1,69% Allianz SE
1,55% BB Adamant Healthcare Index I2 EUR
1,53% SAP SE
1,49% Siemens AG
1,46% European Investment Bank 1,125% 15.05.2020
1,45% Royal Dutch Shell PLC
Stand: 31.10.2018

Ratings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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