RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Fonds
142,040 EUR +0,20 +0,14% 17.08.2018, 19:29:21
WKN: A0M7WP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WP7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,32 Hoch / Tief (heute) 142,32 / 141,73 Fondsvolumen 137,62 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 141,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,48 / 136,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +1,81%
Benchmark
RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 141,93 EUR +0,10 +0,07% 17.08. 12:43:36 141,976 / 143,748
KAG (EUR) 142,76 EUR +0,13 +0,09% 16.08. 08:00:00 142,760 / 144,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,35% -1,71% +1,81% +5,93% +24,11% +74,61%
relativer Return* -3,16% -5,93% -11,31% -17,09% -33,74% -34,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,16% -2,02% -1,00% -0,52% -0,68% -0,36%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,81% +6,44% +2,86% +4,69% +5,82% +9,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,74 +0,26 +0,45 +0,49 +0,19
Excess Return +1,83% +8,35% +6,08% +15,16% +20,05% +28,71%

Risiko-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 5,91% 5,92% 7,56% 7,44% 9,76%
max. Verlust -1,91% -3,10% -6,51% -11,16% -15,94% -26,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,35% +0,10% +3,33% +3,75% +5,36% +8,39%
1-Monats-Tief -0,35% -1,03% -2,96% -4,60% -4,69% -15,59%
Höchstkurs 145,41 146,12 147,56 147,56 147,56 147,56
Tiefstkurs 142,63 141,59 137,39 122,50 119,60 68,05
Durchschnittspreis 144,20 144,04 143,30 137,79 134,80 117,88

Fondsstrategie zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,67% Xetra-Gold
3,42% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
1,61% BB Adamant Healthcare Index I2 EUR
1,60% Tresides Dividend & Growth AMI A
1,56% Allianz SE
1,53% SAP SE
1,44% European Investment Bank 1,125% 15.05.2020
1,38% Roche Holding AG
1,38% Infineon Technologies AG
1,35% Siemens AG
Stand: 30.05.2018

Ratings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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