RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Fonds
145,500 EUR +0,79 +0,55% 19.01.2018, 13:30:38
WKN: A0M7WP Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WP7 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 147,350 ( 1.210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,78 Hoch / Tief (heute) 145,50 / 144,78 Fondsvolumen 139,86 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 145,550 ( 1.210 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,48 / 135,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +7,40%
Benchmark
RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,36 EUR +0,88 +0,61% 19.01. 12:45:28 145,592 / 147,410
KAG (EUR) 145,83 EUR +0,23 +0,16% 18.01. 08:00:00 145,830 / 147,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,33% +7,30% +12,74% +32,44% +71,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,17% +6,44% +2,86% +4,69% +5,82% +9,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +1,27 +0,51 +0,56 +0,68 +0,17
Excess Return +7,32% +17,77% +12,89% +18,90% +28,38% +26,04%

Risiko-Kennzahlen zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 5,24% 4,67% 8,03% 7,37% 9,89%
max. Verlust -0,96% -2,28% -3,81% -15,94% -15,94% -29,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,78% +1,99% +4,30% +5,71% +9,96%
1-Monats-Tief +0,21% -0,26% -1,39% -5,16% -5,16% -14,93%
Höchstkurs 146,96 147,56 147,56 147,56 147,56 147,56
Tiefstkurs 143,90 143,90 136,43 122,50 115,73 68,05
Durchschnittspreis 145,23 145,46 142,61 137,41 132,15 115,09

Fondsstrategie zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Der RW Portfolio Strategie UI verfolgt eine flexible Anlagepolitik. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikaten und festverzinslichen Wertpapieren investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Fondsprospekte zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,38% Xetra-Gold
3,73% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
1,60% Tresides Dividend & Growth AMI A
1,43% Allianz SE
1,42% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,40% SAP SE
1,35% Roche Holding AG
1,34% BASF SE
1,32% Siemens AG
1,24% Apple Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu RW PORTFOLIO STRATEGIE UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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