S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Fonds
51,820 EUR +0,03 +0,06% 17.08.2018, 19:30:21
WKN: 848077 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008480773 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 51,74 Hoch / Tief (heute) 51,82 / 51,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 51,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,30 / 51,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / -0,20%
Benchmark
S-BAYRENT DEKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,64 EUR 0,00 0,00% 17.08. 12:43:36 51,650 / 52,030
KAG (EUR) 51,85 EUR +0,03 +0,06% 17.08. 08:00:00 51,850 / 53,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,44% +0,25% -0,14% +1,51% +11,81% +45,03%
relativer Return* -0,41% +0,00% -0,99% -0,08% -6,78% -7,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,41% +0,00% -0,08% -0,00% -0,12% -0,06%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,15% -0,59% +2,59% -1,01% +10,00% +1,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,61 +0,20 +0,13 +0,50 -0,02
Excess Return -0,12% -3,14% +1,66% +1,63% +7,75% -0,87%

Risiko-Kennzahlen zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 2,54% 2,17% 2,81% 2,93% 3,19%
max. Verlust -0,86% -0,86% -1,91% -5,13% -6,32% -6,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,44% +0,46% +0,66% +1,43% +1,64% +2,32%
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -1,03% -2,18% -3,35% -3,35%
Höchstkurs 52,12 52,12 53,18 55,83 56,48 56,48
Tiefstkurs 51,67 51,41 51,40 51,40 50,32 44,60
Durchschnittspreis 51,86 51,80 52,13 53,16 53,15 50,68

Fondsstrategie zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.

Fondsprospekte zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Auflagedatum 16.10.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BayernLB
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,26% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
3,25% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
3,15% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
3,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
2,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
2,83% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,78% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,31% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,98% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
Stand: 31.07.2018

Ratings zu S-BAYRENT DEKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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