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S3 - EUR DIS

WKN: A0BLBH
A0BLBH

ISIN: AT0000664784
AT0000664784

Emittent: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

WKN: A0BLBH
A0BLBH

Emittent: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000664784
AT0000664784

gestern, 08:00:00 • KVG

91,260 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

91,260 EUR

Brief

93,090 EUR

Fondsvolumen

7,28 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2018 Ausschüttend	0,139 EUR
20.04.2017 Ausschüttend	1,180 EUR
21.04.2016 Ausschüttend	1,440 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055	12,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147	7,23 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470	6,83 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071	6,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245	6,23 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810	6,05 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2	5,32 %
Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627	5,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24) Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492	4,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	4,58 %
Summe:	66,15 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000664784 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,14 %	nein	–
AT0000664792	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S3 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

KVG
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria Kapita ...
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
7,28 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	91,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,090 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,830 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,53 %
3 Monate
0,61 %
1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
1,80 %
5 Jahre
1,65 %
10 Jahre
1,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-6,90 %
5 Jahre
-8,11 %
10 Jahre
-8,11 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,25
3 Monate
91,25
1 Jahr
91,25
3 Jahre
94,59
5 Jahre
95,83
10 Jahre
99,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,07
3 Monate
90,73
1 Jahr
88,66
3 Jahre
88,06
5 Jahre
88,06
10 Jahre
88,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,17
3 Monate
90,98
1 Jahr
89,92
3 Jahre
91,03
5 Jahre
92,49
10 Jahre
94,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,53 %	0,61 %	0,97 %	1,80 %	1,65 %	1,43 %
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,21 %	-0,60 %	-6,90 %	-8,11 %	-8,11 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	50,00 %	50,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	91,25	91,25	91,25	94,59	95,83	99,71
Tiefstkurs (in EUR)	91,07	90,73	88,66	88,06	88,06	88,06
Durchschnittspreis (in EUR)	91,17	90,98	89,92	91,03	92,49	94,12

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,21 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
-3,29 %
5 Jahre
-3,29 %
10 Jahre
-0,20 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+13,71 %
5 Jahre
+6,70 %
10 Jahre
-6,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,06 %

Performance im Jahr: 2024
+0,37 %
2023
+2,89 %
2022
-5,69 %
2021
-1,27 %
2020
-0,05 %
2019
+0,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,08 %
2 Jahre
+0,82 %
3 Jahre
-1,91 %
4 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-1,78 %
10 Jahre
-2,39 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,21 %	+0,54 %	+2,84 %	-3,29 %	-3,29 %	-0,20 %
Relativer Return	+1,31 %	+1,04 %	-1,05 %	+13,71 %	+6,70 %	-6,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,31 %	+0,35 %	-0,09 %	+0,36 %	+0,11 %	-0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,37 %	+2,89 %	-5,69 %	-1,27 %	-0,05 %	+0,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,12 %	+0,21 %	-0,36 %	-0,10 %	-0,22 %	-0,17 %
Excess Return	-1,08 %	+0,82 %	-1,91 %	-0,62 %	-1,78 %	-2,39 %

S3 - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS