S3 - EUR DIS

Fonds
93,360 EUR -0,13 -0,14% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 95,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,36 Hoch / Tief (heute) 93,36 / 93,36 Fondsvolumen 74,88 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 93,360 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,73 / 92,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -1,14%
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S3 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,36 EUR -0,13 -0,14% 14.08. 08:00:00 93,360 / 95,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,47% -0,93% -1,14% -0,26% +4,89% +22,15%
relativer Return* -2,51% -4,40% -2,84% -4,02% -15,27% -28,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,51% -1,49% -0,24% -0,11% -0,28% -0,28%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,97% -0,36% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,34 -0,03 -0,24 +0,13 -0,85
Excess Return -1,12% -0,94% -0,11% -1,12% +0,83% -23,75%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 3,13% 1,69% 1,24% 1,18% 2,15%
max. Verlust -0,60% -1,62% -2,13% -2,29% -2,29% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,30% +0,30% +0,42% +0,77% +2,15%
1-Monats-Tief -0,51% -0,76% -0,76% -0,76% -0,76% -3,64%
Höchstkurs 93,92 94,24 94,87 97,24 99,78 102,48
Tiefstkurs 93,36 92,71 92,71 92,71 92,71 92,71
Durchschnittspreis 93,68 93,71 94,27 95,36 96,36 97,32

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (19.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,21% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
9,96% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
9,70% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
6,13% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
5,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
4,84% Bundesobligation 0% 14.04.2023
4,65% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
4,10% Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
3,67% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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