S3 - EUR DIS

Fonds
94,070 EUR +0,06 +0,06% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 95,950 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,07 Hoch / Tief (heute) 94,07 / 94,07 Fondsvolumen 25,17 Mio. EUR (Stand: 15.01.2019)
Geld 94,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,40 / 92,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,08%
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S3 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,07 EUR +0,06 +0,06% 15.01. 08:00:00 94,070 / 95,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% +1,28% -0,08% +0,11% +4,09% +16,15%
relativer Return* -0,27% -1,79% -5,43% -2,33% -17,68% -22,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,27% -0,60% -0,46% -0,07% -0,32% -0,21%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,01% -0,22% -0,36% +0,75% +0,92% +3,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,08 +0,07 -0,21 +0,00 -1,13
Excess Return -0,06% +0,22% +0,26% -1,03% +0,03% -29,75%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,04% 1,79% 1,24% 1,17% 2,06%
max. Verlust -0,22% -0,24% -1,79% -2,29% -2,29% -5,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,65% +0,65% +0,65% +0,65% +1,78%
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -0,63% -0,63% -0,63% -3,86%
Höchstkurs 94,10 94,10 94,54 97,24 99,78 102,48
Tiefstkurs 93,87 92,88 92,71 92,71 92,71 92,71
Durchschnittspreis 93,98 93,56 93,79 94,94 96,01 97,14

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (19.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,10% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
9,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.04.2021
9,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
8,41% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,51% French Republic Government Bond OAT 0% 25.03.2023
5,17% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
5,04% Bundesobligation 0% 14.04.2023
4,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
4,18% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
3,44% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
Stand: 31.12.2018

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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