S3 - EUR DIS

Fonds
94,280 EUR -0,01 -0,01% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 96,170 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,28 Hoch / Tief (heute) 94,28 / 94,28 Fondsvolumen 66,70 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 94,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,87 / 94,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / -0,34%
Benchmark
S3 - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,28 EUR -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 94,280 / 96,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -0,33% -0,34% +0,87% +6,42% +24,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,14% -0,36% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,37 +0,42 +0,37 +0,56 +0,42 -0,75
Excess Return -0,32% +0,72% +1,02% +2,18% +2,36% -21,56%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,81% 0,86% 0,91% 1,08% 2,20%
max. Verlust -0,49% -0,64% -0,64% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,46% +0,14% +0,35% +0,43% +0,64% +2,59%
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -0,46% -0,61% -0,81% -3,98%
Höchstkurs 94,72 94,87 95,78 99,19 99,89 102,48
Tiefstkurs 94,26 94,26 94,18 94,18 94,18 92,84
Durchschnittspreis 94,42 94,62 94,78 96,00 96,82 97,45

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,25% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,29% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
2,10% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,01% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,88% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,72% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
1,70% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
1,68% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,68% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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