S3 - EUR DIS

Fonds
94,330 EUR +0,05 +0,05% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664784 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 96,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,33 Hoch / Tief (heute) 94,33 / 94,33 Fondsvolumen 73,03 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 94,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,01 / 94,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / -0,60%
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S3 - EUR DIS
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KAG (EUR) 94,33 EUR +0,05 +0,05% 19.07. 08:00:00 94,330 / 96,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -0,12% -0,60% +1,93% +9,41% +29,73%
relativer Return +2,23% +5,48% +4,91% -13,66% -1,65% -25,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,23% +1,79% +0,40% -0,41% -0,03% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +0,75% +0,92% +3,55% +1,57% +5,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 +0,66 +0,62 +0,92 +0,99 -0,83
Excess Return -0,58% +1,26% +1,78% +3,85% +6,37% -25,57%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 0,98% 0,95% 0,95% 1,22% 2,24%
max. Verlust -0,50% -0,55% -0,96% -1,00% -1,77% -5,73%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 63,89% 71,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,10% +0,41% +0,45% +0,64% +2,59%
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,61% -0,61% -0,81% -3,98%
Höchstkurs 94,65 95,62 96,20 99,19 99,89 102,48
Tiefstkurs 94,18 94,18 94,18 94,18 94,18 92,84
Durchschnittspreis 94,39 94,46 95,45 96,59 97,17 97,54

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,22% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
2,21% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,11% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,09% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
1,96% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,74% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,73% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,64% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,60% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
Stand: 30.06.2017

Ratings zu S3 - EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
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€uro FondsNote - n.a.
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