S3 - EUR ACC

Fonds
136,550 EUR +0,01 +0,01% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 139,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,55 Hoch / Tief (heute) 136,55 / 136,55 Fondsvolumen 61,06 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 136,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,70 / 135,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +0,50%
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S3 - EUR ACC
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KAG (EUR) 136,55 EUR +0,01 +0,01% 21.11. 08:00:00 136,550 / 139,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,21% +0,50% +1,95% +7,70% +29,90%
relativer Return -0,02% +0,43% +5,97% -8,18% -5,18% -23,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,14% +0,48% -0,24% -0,09% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,52 +0,65 +0,75 +0,82 -0,96
Excess Return +0,52% +0,96% +1,80% +2,99% +4,66% -25,40%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,69% 0,91% 0,92% 1,09% 1,92%
max. Verlust -0,16% -0,30% -0,73% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,45% +0,49% +0,74% +2,31%
1-Monats-Tief +0,21% -0,02% -0,29% -0,54% -1,21% -1,59%
Höchstkurs 136,70 136,70 137,08 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,23 136,11 135,72 135,02 129,77 110,46
Durchschnittspreis 136,49 136,34 136,35 136,53 135,14 128,51

Fondsstrategie zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu S3 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
2,29% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,28% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,25% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,11% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
1,89% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,81% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
1,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,63% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
1,59% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu S3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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