S3 - EUR ACC

Fonds
136,400 EUR +0,01 +0,01% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0BLBJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000664792 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Macquarie Investment Management Austr...
Brief 139,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,40 Hoch / Tief (heute) 136,40 / 136,40 Fondsvolumen 84,02 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 136,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,94 / 135,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,00%
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S3 - EUR ACC
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KAG (EUR) 136,40 EUR +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 136,400 / 139,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,54% +0,02% +2,62% +10,79% +34,18%
relativer Return -1,16% +1,19% +0,33% -16,53% -6,64% -23,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% +0,39% +0,03% -0,50% -0,11% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,12% +0,76% +0,92% +3,55% +1,57% +5,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +1,05 +0,87 +1,14 +1,15 -0,78
Excess Return +0,04% +1,97% +2,47% +4,98% +7,75% -21,12%

Risiko-Kennzahlen zu S3 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,78% 0,91% 0,93% 1,28% 1,95%
max. Verlust -0,12% -0,20% -0,97% -1,00% -1,77% -3,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,22% +0,46% +0,46% +1,02% +2,39%
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,54% -0,54% -1,15% -1,26%
Höchstkurs 136,46 136,64 137,41 137,41 137,41 137,41
Tiefstkurs 136,15 135,91 135,91 134,78 126,01 108,45
Durchschnittspreis 136,29 136,24 136,72 136,44 134,52 127,41

Fondsstrategie zu S3 - EUR ACC

Der S3 ist ein Anleihenfonds, der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und neutral zum Referenzportfolio - es werden keine taktischen Wetten eingegangen.

Fondsprospekte zu S3 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu S3 - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,46 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Stefan Löwenthal
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu S3 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu S3 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu S3 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,32% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
2,17% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,07% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,05% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
1,91% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
1,71% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
1,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,65% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,61% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
1,53% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu S3 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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