SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EU...

Fonds
56,080 EUR +0,24 +0,43% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MKGM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0286098685 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 58,600 ( n.a. ) Eröffnung 56,08 Hoch / Tief (heute) 56,08 / 56,08 Fondsvolumen 122,83 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 56,080 ( n.a. ) Vortag 55,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,09 / 55,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,73% / -4,95%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,08 EUR +0,24 +0,43% 11.12. 08:00:00 56,080 / 58,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,73% -5,59% -4,62% -1,68% +8,83% n.a.
relativer Return* -4,25% -6,05% -4,66% -4,76% -16,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,25% -2,06% -0,40% -0,14% -0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,66% +5,93% -0,44% +4,10% +4,20% +5,53%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 +0,09 -0,11 +0,03 +0,17 n.a.
Excess Return -4,60% +0,81% -1,53% +0,57% +4,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 7,63% 5,54% 4,85% 5,22% n.a.
max. Verlust -3,75% -6,80% -8,00% -8,36% -10,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,73% -0,59% +3,11% +3,11% +3,84% n.a.
1-Monats-Tief -3,73% -3,73% -3,73% -3,97% -3,97% n.a.
Höchstkurs 58,39 60,30 61,09 61,09 61,09 n.a.
Tiefstkurs 56,20 56,20 56,20 52,48 50,88 n.a.
Durchschnittspreis 57,30 58,29 59,64 57,86 56,68 n.a.

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,07% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2012(19) wW
2,02% SBI Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2018(23)
1,68% Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Notes 2018(23)
1,67% Microchip Technology Inc. DL-Conv. Notes 2018(27)
1,65% VINCI S.A. DL-Exch. Bonds 2017(22)
1,64% China Overseas Fin.(KY) V Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2016(23)
1,61% Mitsubishi Chemical Hldgs Corp YN-Zero Conv. Bds 2017(24)
1,60% Square Inc. DL-Conv. Notes 2018(23)
1,56% Workday Inc. DL-Conv.Notes 2017(22) 144A
1,55% China Railway Constr.Corp.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2016(21)
Stand: 31.10.2018

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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