SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EU...

Fonds
59,010 EUR -0,03 -0,05% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1C322 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0535036080 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 61,700 ( n.a. ) Eröffnung 59,01 Hoch / Tief (heute) 59,01 / 59,01 Fondsvolumen 134,58 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 59,040 ( n.a. ) Vortag 59,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,09 / 56,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +4,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,01 EUR -0,03 -0,05% 13.12. 08:00:00 59,040 / 61,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% +0,36% +4,53% +8,73% +19,32% n.a.
relativer Return -1,29% -1,46% +6,35% -4,98% -4,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,49% +0,51% -0,14% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,00% -0,49% +4,06% +4,17% +5,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,50 +0,56 +0,58 +0,58 n.a.
Excess Return +4,55% +4,50% +8,88% +12,72% +15,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 3,06% 3,27% 5,10% 4,85% n.a.
max. Verlust -1,59% -2,10% -2,10% -10,12% -10,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,87% +1,79% +4,42% +4,50% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -1,12% -5,10% -5,10% n.a.
Höchstkurs 59,78 60,09 60,09 60,09 60,09 n.a.
Tiefstkurs 58,83 58,71 56,47 52,97 51,00 n.a.
Durchschnittspreis 59,46 59,35 58,29 57,16 55,60 n.a.

Fondsstrategie zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Salm Salm Balanced Convertible (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller sowie in Zertifikate. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der direkte Erwerb von Aktien bzw. deren indirekter Erwerb durch Ausübung von Wandlungsrechten ist möglich. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens kann darüber hinaus in solche Zertifikate investiert werden, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, wobei diese keine derivative Komponente enthalten (Delta-1-Zertifikate) und die Zertifikate zusätzlich nicht zu einer physischen Lieferung des Basiswertes führen dürfen. Die Investition in Zielfonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegestände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Teilfondsvermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,40% Dish Network 3.375% 2026 USD
2,34% Siemens CB (NEW) 1.65% 2019 USD
2,25% Tesla Motors 1.25% 2021 USD
2,07% America Movil / KPN 0% 2020 EUR
2,04% Intel 2.95% 2035 USD
2,00% Terumo 0% 2021 JPY
1,73% Microchip 1.625% 2027 USD
1,62% Toray 0% 2019 JPY
1,60% Salesforce.com 0.25% 2018 USD
1,59% Yamada Denki 0% 2019 JPY
Stand: 31.07.2017

Ratings zu SALM-SALM BALANCED CONVERTIBLE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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