SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE...

Fonds
55,650 EUR -0,20 -0,36% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0KE9P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0264979492 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 58,150 ( n.a. ) Eröffnung 55,65 Hoch / Tief (heute) 55,65 / 55,65 Fondsvolumen 60,35 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld 55,650 ( n.a. ) Vortag 55,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,71 / 55,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -6,60%
Benchmark
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KAG (EUR) 55,65 EUR -0,20 -0,36% 13.12. 08:00:00 55,650 / 58,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% -5,05% -6,60% -0,07% +10,43% +64,16%
relativer Return* +1,93% +0,56% -7,14% -21,16% -35,21% -52,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,93% +0,19% -0,62% -0,66% -0,72% -0,62%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,69% +6,37% +0,35% +5,03% +2,95% +10,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 +0,08 +0,01 +0,18 +0,23 +0,22
Excess Return -6,58% +0,74% +0,08% +3,95% +6,37% +18,26%

Risiko-Kennzahlen zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 8,39% 5,73% 5,00% 5,33% 5,59%
max. Verlust -2,73% -6,24% -8,94% -9,12% -10,17% -14,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,08% -0,32% +2,55% +3,71% +4,38% +8,02%
1-Monats-Tief -1,08% -3,51% -3,51% -4,48% -4,48% -6,94%
Höchstkurs 56,83 58,96 60,71 60,83 60,83 60,83
Tiefstkurs 55,28 55,28 55,28 52,09 50,84 34,99
Durchschnittspreis 55,91 56,83 58,73 57,16 56,41 51,88

Fondsstrategie zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Titel nachhaltig wirtschaftender Unternehmen gemäß den Nachhaltigkeitsvorgaben der Salm-Salm & Partner GmbH. Dabei finden sowohl Ausschlusskriterien als auch ein Best in Class Ansatz Anwendung. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

Fondsprospekte zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (16.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,53% Nice Systems Inc 1,25% 15.01.2024
3,01% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,00% Symrise AG 0,2375% 20.06.2024
2,98% Workday Inc 0,25% 01.10.2022
2,83% Sony Corp Anleihe
2,79% Deutsche Wohnen SE 0,325% 26.07.2024
2,25% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
2,15% CapitaLand Ltd 1,95% 17.10.2023
2,15% Snam SpA 0% 20.03.2022
2,05% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SALM-SALM SUSTAINABILITY CONVERTIBLE - V EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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