Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Euro Fx Curr Fut Currency 18/mar/2024 Ech4 Curncy | 10,64 % |
Euro-bobl Future Bond 07/mar/2024 Oeh4 Comdty | 10,10 % |
Amundi Enhanced Ultra Short Term Sri Open-end Fund | 5,83 % |
Euro-bund Future Bond 07/mar/2024 Rxh4 Comdty | 5,52 % |
Invesco S&p 500 Ucits Etf | 4,89 % |
Ishares Core Eur Corp Bond Ucits Etf | 4,06 % |
Amundi Ultra Short Term Bond Sri Fcp Parts -ic- | 3,80 % |
Ishares Eur Corp Bond 0-3yr Esg Ucits Etf | 3,62 % |
Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf Capitalisation 1c | 2,85 % |
Amundi Euro Corporate Sri 0-3 Y Etf | 2,75 % |
Summe: | 54,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,49 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 5 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds beträgt bis zu 30 %, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters. Das Engagement im festverzinslichen Bereich wird überwiegend über ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen eingegangen, wobei der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Baa3/BBB- oder sogar ohne Bonitätsrating anlegen kann. Sofern für diese Wertpapiere kein Rating vorliegt, wird das Emittentenrating herangezogen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,187 EUR -0,109 EUR · -0,09 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 117,014 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.03.2022, 21:47:00 · 0 Stk. |