SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FON...

Fonds
51,848 EUR -0,02 -0,04% 24.11.2017, 22:25:35
WKN: 662307 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0006623077 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 52,029 ( 197 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,85 Hoch / Tief (heute) 51,85 / 51,85 Fondsvolumen 14,25 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 51,667 ( 198 Stk. ) Verkaufen Vortag 51,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,04 / 51,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +0,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,61 EUR +0,16 +0,31% 23.11. 12:25:32 51,620 / 52,000
KAG (EUR) 51,81 EUR -0,02 -0,04% 23.11. 08:00:00 51,810 / 53,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +0,68% +0,29% +3,92% +13,92% +37,06%
relativer Return -0,22% -0,51% -1,36% -2,58% -5,43% -12,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,17% -0,11% -0,07% -0,09% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +1,86% +1,00% +12,72% -1,54% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 +0,04 +0,34 +0,81 +0,52 -0,19
Excess Return +0,31% +0,25% +4,07% +12,45% +9,86% -8,84%

Risiko-Kennzahlen zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,54% 3,06% 3,90% 3,54% 3,43%
max. Verlust -0,81% -0,87% -2,73% -5,61% -5,61% -5,61%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +1,46% +2,99% +2,99% +2,99%
1-Monats-Tief +0,58% -0,16% -1,29% -2,68% -2,68% -2,68%
Höchstkurs 51,99 51,99 53,00 54,94 54,94 54,94
Tiefstkurs 51,34 51,25 51,02 51,02 47,71 45,58
Durchschnittspreis 51,69 51,56 51,79 52,87 51,53 49,79

Fondsstrategie zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Der Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds richtet sich speziell an institutionelle Anleger. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Organisationen sollen Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung integrieren und den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten messen. Einzelne Industrien, Länder und Organisationen können ausgeschlossen werden. Neben den sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren Berücksichtigung.

Fondsprospekte zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 02.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 EUR (16.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,92% Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040
4,44% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2027
3,93% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,25% 23.10.2023
3,47% KFW 4,875% 15.03.2037
2,53% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
2,36% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3,5% 13.12.2021
2,18% Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,375% 22.04.2020
2,17% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 13.03.2020
2,15% ABN AMRO Bank NV 0,875% 14.01.2026
2,11% Atlantia SpA 1,875% 13.07.2027
Stand: 31.08.2017

Ratings zu SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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