GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EU...

Fonds
135,530 EUR +0,07 +0,05% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JJJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616502026 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 135,530 ( n.a. ) Eröffnung 135,53 Hoch / Tief (heute) 135,53 / 135,53 Fondsvolumen 275,90 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 135,530 ( n.a. ) Vortag 135,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,84 / 134,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / -6,31%
Benchmark
GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EU...
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KAG (EUR) 135,53 EUR +0,07 +0,05% 19.09. 08:00:00 135,530 / 135,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -0,78% -6,38% +9,77% +21,48% n.a.
relativer Return* +1,43% -0,13% -2,45% -5,52% -17,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,43% -0,04% -0,21% -0,16% -0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,02% +10,08% +9,32% -1,73% +8,19% -3,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,71 -0,02 +0,68 +0,43 +0,72 n.a.
Excess Return -6,36% -0,21% +9,92% +8,38% +17,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,78% 3,71% 4,73% 4,42% n.a.
max. Verlust -1,61% -3,69% -8,64% -8,64% -8,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +1,36% +1,36% +5,42% +5,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,97% -2,97% -4,27% -4,27% n.a.
Höchstkurs 136,34 139,29 146,84 146,84 146,84 n.a.
Tiefstkurs 134,15 134,15 134,15 116,73 111,51 n.a.
Durchschnittspreis 135,38 136,74 141,34 135,34 129,65 n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Das Ziel des Teilfonds ist es, Renditen zu erzielen, indem er sein Vermögen hauptsächlich in traditionelle handelbare und börsennotierte Forderungspapiere investiert, die von staatlichen Emittenten in Schwellenländern, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen in einer Hartwährung (in der Regel in USD) begeben wurden. Der Teilfonds kann auch in handelbare und börsennotierte auf die Lokalwährung lautende Forderungspapiere von staatlichen Emittenten in Schwellenländern sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen, die in der jeweiligen Lokalwährung begeben wurden, sowie in Währungsinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,62% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,38% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
2,08% Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18.03.2024
1,99% Egypt Government International Bond 5,625% 16.04.2030
1,93% Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,90% Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021
1,81% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
1,72% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,70% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM DEBT - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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