SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - E...

Fonds
58,210 EUR +0,17 +0,29% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M1UL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M1UL3 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 61,120 ( n.a. ) Eröffnung 58,21 Hoch / Tief (heute) 58,21 / 58,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,210 ( n.a. ) Vortag 58,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,94 / 57,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -4,92%
Benchmark
SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,21 EUR +0,17 +0,29% 19.01. 08:00:00 58,210 / 61,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -1,65% -4,79% -5,79% -1,41% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,05% -4,72% +5,20% +1,26% +4,13% -5,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 +0,30 -0,23 +0,07 -0,14 n.a.
Excess Return -4,77% +4,39% -5,64% +2,21% -5,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 5,88% 5,78% 8,39% 7,57% n.a.
max. Verlust -1,39% -2,48% -9,56% -13,99% -13,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% -0,21% +3,23% +5,27% +8,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -1,99% -2,37% -3,69% -4,02% n.a.
Höchstkurs 58,86 59,30 63,94 64,52 64,52 n.a.
Tiefstkurs 57,83 57,83 57,83 55,39 54,74 n.a.
Durchschnittspreis 58,34 58,50 60,68 60,57 59,41 n.a.

Fondsstrategie zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT- TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Fondsprospekte zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 07.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,12 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,81% ZKB Gold ETF AA CHF K.
11,36% ZKB Silver ETF AA CHF K.
8,82% Novartis AG
8,47% Roche Holding AG
8,29% Nestle SA
8,08% Bell AG
5,04% Templeton Global Bond Euro Fd.A acc
4,95% Wheaton Precious Metals Corp
4,52% British American Tobacco PLC
4,51% Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL DEFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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