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Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

WKN: A0M1UL

ISIN: DE000A0M1UL3

Emittent: Oddo BHF Asset Management GmbH

WKN: A0M1UL

Emittent: Oddo BHF Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0M1UL3

heute, 20:47:35 •

70,949 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

70,528 EUR

(750 Stk.)

Brief

71,585 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

13,91 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,94 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	8,05 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	7,95 %
Bell AG Aktie · WKN A2AHC2 · ISIN CH0315966322	5,32 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	5,15 %
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	5,14 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	5,08 %
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333	4,70 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	4,35 %
iShares Physical Silver ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPR · ISIN IE00B4NCWG09	4,24 %
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476	3,78 %
Summe:	53,76 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M1UL3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	Oddo BHF	2.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird. Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, ander Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Stammdaten zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
ODDO BHF AM LUX
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fondsvolumen
13,91 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Mai 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	71,270 EUR -0,140 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,20 %	71,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	74,830 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,560 EUR 4,76 %
München Echtzeit	–	70,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:53:38 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	70,520 EUR heute, 20:51:32 · 750 Stk.	71,580 EUR heute, 20:51:32 · 750 Stk.	1,060 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	70,949 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:47:35 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	70,528 EUR heute, 20:52:45 · 750 Stk.	71,585 EUR heute, 20:52:45 · 700 Stk.	1,057 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	71,056 EUR +0,183 EUR · +0,26 % heute, 20:52:46 · unbekannt	+0,183 EUR · +0,26 %	70,528 EUR heute, 20:52:46 · 750 Stk.	71,585 EUR heute, 20:52:46 · 750 Stk.	1,057 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,39 %
3 Monate
7,70 %
1 Jahr
7,32 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
9,42 %
10 Jahre
8,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-6,92 %
3 Jahre
-12,39 %
5 Jahre
-16,27 %
10 Jahre
-16,41 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
71,00
3 Monate
71,00
1 Jahr
71,00
3 Jahre
74,32
5 Jahre
74,32
10 Jahre
74,32

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,01
3 Monate
66,75
1 Jahr
65,68
3 Jahre
65,11
5 Jahre
55,01
10 Jahre
53,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
69,00
3 Monate
68,37
1 Jahr
67,95
3 Jahre
68,16
5 Jahre
66,02
10 Jahre
62,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,39 %	7,70 %	7,32 %	8,10 %	9,42 %	8,61 %
Maximaler Verlust	-1,23 %	-3,79 %	-6,92 %	-12,39 %	-16,27 %	-16,41 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	55,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	71,00	71,00	71,00	74,32	74,32	74,32
Tiefstkurs (in EUR)	68,01	66,75	65,68	65,11	55,01	53,66
Durchschnittspreis (in EUR)	69,00	68,37	67,95	68,16	66,02	62,54

Performance-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,29 %
3 Monate
+3,53 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
+7,45 %
5 Jahre
+22,20 %
10 Jahre
+25,37 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,05 %
3 Monate
+4,17 %
1 Jahr
+2,50 %
3 Jahre
+16,23 %
5 Jahre
+27,57 %
10 Jahre
+1,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,05 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+2,88 %
2023
+1,75 %
2022
-2,79 %
2021
+7,57 %
2020
+3,94 %
2019
+13,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,20 %
2 Jahre
-2,96 %
3 Jahre
+8,89 %
4 Jahre
+17,36 %
5 Jahre
+23,70 %
10 Jahre
+23,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,29 %	+3,53 %	+2,38 %	+7,45 %	+22,20 %	+25,37 %
Relativer Return	+4,05 %	+4,17 %	+2,50 %	+16,23 %	+27,57 %	+1,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,05 %	+1,37 %	+0,21 %	+0,42 %	+0,41 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,88 %	+1,75 %	-2,79 %	+7,57 %	+3,94 %	+13,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	-0,18 %	+0,36 %	+0,47 %	+0,47 %	+0,24 %
Excess Return	-1,20 %	-2,96 %	+8,89 %	+17,36 %	+23,70 %	+23,22 %

Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Fondsstrategie zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Stammdaten zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC

Fondsprospekte zu Schmitz & Partner Global Defensiv - C EUR ACC