SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR...

Fonds
239,090 EUR -0,03 -0,01% 21.05.2018, 08:13:10
WKN: 933898 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000820378 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 242,360 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 239,09 Hoch / Tief (heute) 239,09 / 239,09 Fondsvolumen 259,74 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld 240,490 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 239,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,42 / 217,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,20% / +5,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 239,14 EUR -0,81 -0,34% 18.05. 19:50:12 /
KAG (EUR) 240,45 EUR +0,06 +0,03% 18.05. 08:00:00 240,450 / 250,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,20% +5,35% +5,99% +11,94% +54,12% +82,24%
relativer Return -0,23% -0,19% -2,94% -8,33% -10,85% -22,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,06% -0,25% -0,24% -0,19% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,08% +10,00% +8,26% +6,41% +16,64% +18,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +1,18 +0,30 +0,71 +0,69 +0,15
Excess Return +6,01% +26,98% +12,09% +41,86% +50,06% +36,34%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,99% 11,55% 10,17% 13,04% 11,93% 15,82%
max. Verlust -0,72% -5,94% -10,89% -21,50% -21,50% -43,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +5,20% +5,20% +5,20% +5,20% +7,61% +10,71%
1-Monats-Tief +5,20% -1,44% -6,78% -6,97% -7,01% -17,25%
Höchstkurs 240,45 240,45 247,64 247,64 247,64 247,64
Tiefstkurs 228,57 220,66 220,66 174,79 148,58 75,05
Durchschnittspreis 233,51 229,71 232,36 215,14 198,75 159,11

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Ziel dieses Aktienfonds ist es attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Der Fonds investiert nach dem Value Ansatz an den weltweiten Börsen. Aufgrund von fundamentaler Analyse beteiligt sich der Fonds an Unternehmen, die unter der Annahme des inneren Wertes handeln. Der Fokus liegt auf Qualitätsunternehmen, die über langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und ein bewährtes Management verfügen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Auflagedatum 24.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,99 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,80% Berkshire Hathaway Inc
6,11% CK Hutchison Holdings Ltd
6,01% CK Asset Holdings Ltd
5,78% Alphabet Inc
4,84% Barratt Developments PLC
4,70% Express Scripts Holding Co
3,93% Ryman Healthcare Ltd
3,53% Leucadia National Corp
3,48% GlaxoSmithKline PLC
3,13% Western Union Co/The
Stand: 30.04.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK AKTIENFONDS VALUE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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