SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Fonds
69,380 EUR 0,00 0,00% 11.12.2017, 12:00:05
WKN: 973040 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000913926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 69,760 ( 2.550 Stk. ) Eröffnung 69,38 Hoch / Tief (heute) 69,38 / 69,38 Fondsvolumen 323,02 Mio. EUR (Stand: 07.12.2017)
Geld 69,330 ( 2.550 Stk. ) Vortag 69,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,18 / 69,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,34 EUR 0,00 0,00% 11.12. 09:21:45 69,320 / 69,830
KAG (EUR) 69,63 EUR +0,04 +0,06% 07.12. 08:00:00 69,600 / 71,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,16% +0,50% +2,54% +7,45% +37,14%
relativer Return -0,27% -0,93% -1,13% -3,78% -11,42% -15,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,31% -0,09% -0,11% -0,20% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +1,63% +0,60% +4,71% +0,22% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,77 +0,57 +0,77 +0,41 -0,27
Excess Return +0,52% +2,36% +2,69% +4,76% +3,39% -8,76%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,18% 1,38% 1,57% 1,57% 2,38%
max. Verlust -0,27% -0,44% -1,02% -2,06% -2,19% -3,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 70,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,40% +0,52% +0,90% +1,06% +2,19%
1-Monats-Tief +0,09% -0,34% -0,97% -0,97% -1,10% -1,58%
Höchstkurs 70,41 70,41 70,44 72,20 72,84 74,71
Tiefstkurs 69,42 69,42 69,42 69,42 69,42 68,69
Durchschnittspreis 69,73 70,02 70,10 70,97 71,19 71,32

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Rentenfreundliche Stimmung bestimmte das Marktgeschehen im Oktober. Nachdem seit September klar ist, dass die FED ihren Liquiditätsrückzug verschiebt und die jüngsten Infla tionszahlen in Europa nicht gerade Euphorie verbreiten, konnten sich Anleihen quer über das Spektrum gut behaupten. Zu den Siegern gehörten wieder einmal Anleihen aus der Euro-Peripherie, doch auch Kernzonepapiere konnten ein ansehnliches Monats resultat erzielen. Der Fonds verließ das seit Jahresbeginn zuvor noch negative Terrain klar und konnte vom Rückenwind der Märkte profitieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,93% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
12,02% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
11,74% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
5,31% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,9% 18.01.2021
4,55% Agence Francaise de Developpement 1,375% 17.09.2024
4,22% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,07% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
3,83% Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-AG 4,375% 08.07.2019
3,81% Caisse Francaise de Financement Local 4,5% 13.11.2017
3,76% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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