SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Fonds
70,110 EUR +0,02 +0,03% 23.06.2017, 18:09:20
WKN: 973040 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000913926 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 70,560 ( 2.500 Stk. ) Eröffnung 70,09 Hoch / Tief (heute) 70,11 / 70,09 Fondsvolumen 331,66 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 70,110 ( 2.500 Stk. ) Vortag 70,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,94 / 69,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -0,23%
Benchmark
SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 70,03 EUR -0,06 -0,09% 23.06. 10:26:46 70,100 / 70,600
KAG (EUR) 70,34 EUR -0,02 -0,03% 22.06. 08:00:00 70,300 / 72,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,73% -0,25% +3,93% +10,95% +42,38%
relativer Return -0,50% -1,03% +1,72% -7,76% -12,14% -14,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,34% +0,14% -0,22% -0,22% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +1,63% +0,60% +4,71% +0,22% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 +0,80 +0,82 +0,83 +0,95 -0,37
Excess Return -0,23% +2,74% +3,78% +5,53% +7,91% -12,93%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,30% 1,49% 1,51% 1,58% 2,45%
max. Verlust -0,17% -0,37% -1,93% -1,93% -2,19% -3,77%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 72,22% 75,00% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,46% +0,52% +0,54% +1,37% +3,24%
1-Monats-Tief +0,24% +0,10% -0,94% -0,94% -1,23% -1,80%
Höchstkurs 70,44 70,44 72,20 72,84 73,92 74,71
Tiefstkurs 70,09 69,83 69,81 69,81 69,74 68,69
Durchschnittspreis 70,31 70,19 70,86 71,31 71,44 71,37

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Der Schoellerbank Anleihefonds veranlagt in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro. Somit besteht kein Währungsrisiko und der Vorteil einer breiten Risikostreuung auf Schuldner mit hoher Bonität aus aller Welt. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Rentenfreundliche Stimmung bestimmte das Marktgeschehen im Oktober. Nachdem seit September klar ist, dass die FED ihren Liquiditätsrückzug verschiebt und die jüngsten Infla tionszahlen in Europa nicht gerade Euphorie verbreiten, konnten sich Anleihen quer über das Spektrum gut behaupten. Zu den Siegern gehörten wieder einmal Anleihen aus der Euro-Peripherie, doch auch Kernzonepapiere konnten ein ansehnliches Monats resultat erzielen. Der Fonds verließ das seit Jahresbeginn zuvor noch negative Terrain klar und konnte vom Rückenwind der Märkte profitieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1992
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,22% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
11,93% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
11,75% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
5,26% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,9% 18.01.2021
4,96% Raiffeisen Bank International AG 2,75% 10.07.2017
4,59% Agence Francaise de Developpement 1,375% 17.09.2024
4,32% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,16% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
3,96% Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-AG 4,375% 08.07.2019
3,86% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings