Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6 | 4,62 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 3,88 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDVG · ISIN XS2583742239 | 3,78 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 3,70 % |
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28RTP · ISIN XS2102357014 | 3,58 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4E · ISIN XS2582814039 | 3,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 3,41 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LDC1 · ISIN XS2579319513 | 3,15 % |
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LBYT · ISIN XS2562879192 | 3,10 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 3,08 % |
Summe: | 35,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 59,842 EUR +0,114 EUR · +0,19 % heute, 08:21:27 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 60,160 EUR +0,080 EUR · +0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 59,940 EUR +0,080 EUR · +0,13 % heute, 17:04:25 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 59,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:17 · 0 Stk. |