SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Fonds
122,340 EUR +0,06 +0,05% 17.11.2017, 08:40:13
WKN: 589075 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820394 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,34 Hoch / Tief (heute) 122,34 / 122,34 Fondsvolumen 324,83 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,88 / 101,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +0,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,14 EUR -0,01 -0,01% 17.11. 08:00:00 124,100 / 127,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +0,23% +0,24% +2,31% +7,67% +37,16%
relativer Return +0,04% -0,32% -0,38% -4,23% -10,73% -13,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% -0,11% -0,03% -0,12% -0,19% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +1,63% +0,60% +4,71% +0,21% +6,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,49 +0,46 +0,68 +0,57 -0,54
Excess Return +0,26% +1,54% +2,16% +4,21% +4,63% -18,14%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,09% 1,42% 1,56% 1,57% 2,39%
max. Verlust -0,27% -0,45% -1,02% -2,07% -2,20% -3,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 68,33% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,19% +0,53% +0,62% +1,16% +2,46%
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -0,78% -0,90% -0,90% -2,35%
Höchstkurs 124,70 124,70 124,75 126,22 126,22 126,22
Tiefstkurs 124,09 124,09 123,48 121,96 117,47 96,48
Durchschnittspreis 124,40 124,34 124,24 123,97 122,29 115,06

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Der Schoellerbank Anleihefonds veranlagt in erstklassige Anleihen internationaler Emittenten ausschließlich in Euro. Somit besteht kein Währungsrisiko und der Vorteil einer breiten Risikostreuung auf Schuldner mit hoher Bonität aus aller Welt. Die Laufzeitenbestimmung erfolgt nach dem bewährten Schoellerbank AnleihenRating. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei größtmöglicher Sicherheit.

Managerbericht zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Rentenfreundliche Stimmung bestimmte das Marktgeschehen im Oktober. Nachdem seit September klar ist, dass die FED ihren Liquiditätsrückzug verschiebt und die jüngsten Infla tionszahlen in Europa nicht gerade Euphorie verbreiten, konnten sich Anleihen quer über das Spektrum gut behaupten. Zu den Siegern gehörten wieder einmal Anleihen aus der Euro-Peripherie, doch auch Kernzonepapiere konnten ein ansehnliches Monats resultat erzielen. Der Fonds verließ das seit Jahresbeginn zuvor noch negative Terrain klar und konnte vom Rückenwind der Märkte profitieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,30% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
11,98% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
11,79% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
5,30% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,9% 18.01.2021
4,52% Agence Francaise de Developpement 1,375% 17.09.2024
4,21% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,18% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
3,88% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,75% 25.10.2020
3,83% Autobahnen- Und Schnellstrasen-Finanzierungs-AG 4,375% 08.07.2019
3,81% Caisse Francaise de Financement Local 4,5% 13.11.2017
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ANLEIHEFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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