SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

Fonds
12,190 EUR +0,04 +0,33% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,560 ( n.a. ) Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 29,58 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 12,190 ( n.a. ) Vortag 12,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,24 / 11,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +5,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,19 EUR +0,04 +0,33% 23.01. 08:00:00 12,190 / 12,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +3,21% +5,89% +16,00% +46,30% +74,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,16% +5,44% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +1,32 +0,65 +0,87 +0,96 +0,20
Excess Return +5,91% +17,15% +16,15% +29,57% +42,24% +28,93%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 4,97% 4,59% 7,89% 7,38% 9,33%
max. Verlust -1,06% -1,16% -3,73% -11,07% -11,07% -24,77%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch 0,00% +2,53% +3,10% +4,07% +5,39% +9,84%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,92% -4,49% -5,55% -8,54%
Höchstkurs 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24 12,24
Tiefstkurs 12,08 11,85 11,54 10,20 8,40 5,43
Durchschnittspreis 12,15 12,08 11,91 11,33 10,53 8,90

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,63% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
6,07% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,98% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,25% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,85% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
3,46% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
3,42% Vodafone Group PLC
3,09% Deutsche Post AG
2,85% Intel Corp
2,78% Ryman Healthcare Ltd
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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