SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

Fonds
11,760 EUR -0,01 -0,09% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,120 ( n.a. ) Eröffnung 11,76 Hoch / Tief (heute) 11,76 / 11,76 Fondsvolumen 23,18 Mio. EUR (Stand: 25.07.2017)
Geld 11,760 ( n.a. ) Vortag 11,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 10,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / +4,62%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,76 EUR -0,01 -0,09% 26.07. 08:00:00 11,760 / 12,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% -1,34% +4,53% +21,18% +48,15% +51,85%
relativer Return +0,43% +0,84% -5,82% -13,05% -22,61% -20,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,28% -0,50% -0,39% -0,43% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47% +7,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,30 +0,80 +0,87 +1,00 -0,03
Excess Return +4,55% +4,98% +21,03% +29,91% +45,11% -3,45%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 4,34% 5,50% 8,22% 7,55% 9,52%
max. Verlust -1,92% -2,33% -3,08% -11,07% -11,07% -31,84%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,75% +0,25% +3,19% +5,65% +5,65% +6,09%
1-Monats-Tief -1,75% -1,75% -1,75% -8,27% -8,27% -8,27%
Höchstkurs 11,98 12,03 12,07 12,07 12,07 12,07
Tiefstkurs 11,75 11,75 11,00 9,55 8,02 5,43
Durchschnittspreis 11,83 11,92 11,61 11,01 10,18 8,69

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,23% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
6,08% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
5,51% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,10% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
4,40% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,34% Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22.06.2018
3,21% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,12% Deutsche Post AG
3,09% Vodafone Group PLC
3,04% Roche Holding AG
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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