SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

Fonds
12,150 EUR 0,00 0,00% 23.05.2018, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,520 ( n.a. ) Eröffnung 12,15 Hoch / Tief (heute) 12,15 / 12,15 Fondsvolumen 34,81 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld 12,150 ( n.a. ) Vortag 12,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,24 / 11,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / +3,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,15 EUR 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 12,150 / 12,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +3,07% +2,53% +9,62% +34,28% +74,21%
relativer Return -2,91% -2,35% -6,10% -10,23% -22,32% -25,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,91% -0,79% -0,52% -0,30% -0,42% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,33% +5,44% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +1,19 +0,41 +0,80 +0,71 +0,20
Excess Return +2,55% +13,88% +9,77% +27,13% +30,22% +28,31%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 5,96% 5,30% 7,67% 7,37% 9,16%
max. Verlust -0,42% -2,60% -5,15% -10,45% -11,07% -23,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,37% +2,37% +2,37% +3,60% +4,99% +6,57%
1-Monats-Tief +2,37% -0,34% -3,46% -4,70% -4,70% -8,90%
Höchstkurs 12,10 12,10 12,24 12,24 12,24 12,24
Tiefstkurs 11,76 11,61 11,61 10,20 8,64 5,43
Durchschnittspreis 11,91 11,82 11,89 11,41 10,73 9,05

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,09% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
6,06% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,72% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,62% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,33% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
3,08% Vodafone Group PLC
3,06% Deutsche Post AG
2,96% Finland Government Bond 0,5% 15.04.2026
2,78% Intel Corp
2,70% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
Stand: 30.04.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2018
€uro FondsNote - n.a.
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