SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR AC...

Fonds
12,410 EUR 0,00 0,00% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0JK8T Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000809447 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 12,790 ( n.a. ) Eröffnung 12,41 Hoch / Tief (heute) 12,41 / 12,41 Fondsvolumen 41,49 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 12,410 ( n.a. ) Vortag 12,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,50 / 11,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +6,68%
Benchmark
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KAG (EUR) 12,41 EUR 0,00 0,00% 18.09. 08:00:00 12,410 / 12,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% +0,98% +6,68% +18,14% +39,20% +88,90%
relativer Return* +1,13% -0,48% -6,18% -15,04% -22,22% -33,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,13% -0,16% -0,53% -0,45% -0,42% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,31% +5,44% +4,59% +7,86% +11,55% +12,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +1,19 +0,86 +0,74 +0,84 +0,30
Excess Return +6,70% +13,02% +18,29% +24,93% +35,14% +43,00%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 4,26% 5,33% 6,69% 7,22% 8,94%
max. Verlust -1,04% -2,12% -5,15% -9,89% -11,07% -21,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,48% +2,13% +2,37% +3,60% +4,99% +6,43%
1-Monats-Tief -0,48% -0,90% -3,46% -4,70% -4,70% -8,90%
Höchstkurs 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Tiefstkurs 12,37 12,03 11,61 10,20 8,89 5,43
Durchschnittspreis 12,45 12,28 12,04 11,55 10,96 9,24

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Die Veranlagungen erfolgen zu mindestens 30% und bis zu 70% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen. Die verbleibenden mindestens 30% werden in Euro-Anleihen bester Bonität investiert. Die Auswahl der Aktien und Anleihen erfolgt nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AktienRating bzw. des ­Schoellerbank AnleihenRating sowie aufgrund der Ausrichtung des Fonds nach ethischen Grundsätzen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,41% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
6,32% Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023
5,83% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,46% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
3,48% Deutsche Post AG
3,38% Roche Holding AG
3,31% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2021
3,03% Ryman Healthcare Ltd
2,81% Medtronic PLC
2,70% Republic of Austria Government Bond 3,9% 15.07.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK ETHIK VORSORGE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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