SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR D...

Fonds
11.088,910 EUR +4,05 +0,04% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: A1XDWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15MR2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11.421,600 ( n.a. ) Eröffnung 11.088,91 Hoch / Tief (heute) 11.088,91 / 11.088,91 Fondsvolumen 190,36 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 11.088,900 ( n.a. ) Vortag 11.084,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.295,96 / 10.705,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,46% / +2,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.088,91 EUR +4,05 +0,04% 27.07. 08:00:00 11.088,900 / 11.421,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,46% -0,86% +2,41% +12,03% n.a. n.a.
relativer Return -0,87% +1,04% -8,05% -19,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% +0,35% -0,70% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +4,02% +4,27% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,22 +0,75 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,43% +2,26% +11,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 2,78% 3,22% 5,06% n.a. n.a.
max. Verlust -1,77% -1,77% -2,14% -9,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +0,48% +2,09% +4,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -1,46% -5,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.252,90 11.403,30 11.457,10 11.621,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.054,20 11.054,20 10.858,70 10.227,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.118,40 11.261,90 11.174,40 10.966,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in Subfonds veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 160,00 EUR (16.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,53% Schoellerbank Euro Alternativ T EUR
5,60% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
4,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,79% Schoellerbank Realzins Plus T EUR
4,62% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
4,61% Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
4,51% National Australia Bank Ltd 2,75% 08.08.2022
4,46% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
4,45% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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