SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR D...

Fonds
10.807,400 EUR -49,45 -0,46% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A1XDWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15MR2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11.131,650 ( n.a. ) Eröffnung 10.807,40 Hoch / Tief (heute) 10.807,40 / 10.807,40 Fondsvolumen 182,44 Mio. EUR (Stand: 11.12.2018)
Geld 10.807,400 ( n.a. ) Vortag 10.856,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.177,40 / 10.775,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / -2,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.807,40 EUR -49,45 -0,46% 11.12. 08:00:00 10.807,400 / 11.131,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,50% -2,06% -2,59% +3,18% n.a. n.a.
relativer Return* +3,27% +5,21% -2,28% -16,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,27% +1,71% -0,19% -0,52% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,50% +1,57% +4,02% +4,27% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,16 +0,29 +0,34 n.a. n.a.
Excess Return -2,57% +1,06% +3,33% +6,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 4,51% 3,54% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,95% -2,67% -3,38% -5,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,44% +0,25% +1,87% +3,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -2,96% -2,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.022,30 11.104,30 11.325,30 11.457,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10.807,40 10.807,40 10.807,40 10.367,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10.925,00 10.954,20 11.078,70 11.057,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in Subfonds veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 160,00 EUR (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,02% Schoellerbank Euro Alternativ T EUR
9,08% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
7,56% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,04% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
4,67% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
4,48% National Australia Bank Ltd 2,75% 08.08.2022
4,45% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.01.2020
3,95% Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
3,31% Societe Generale SFH SA 2% 29.04.2024
3,14% UBS AG/London 1,375% 16.04.2021
Stand: 31.10.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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