SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR A...

Fonds
11.399,440 EUR +9,56 +0,08% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A1XDWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15MS0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11.741,450 ( n.a. ) Eröffnung 11.399,44 Hoch / Tief (heute) 11.399,44 / 11.399,44 Fondsvolumen 183,45 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 11.399,400 ( n.a. ) Vortag 11.389,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.687,26 / 11.141,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / -1,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.399,44 EUR +9,56 +0,08% 22.01. 08:00:00 11.399,400 / 11.741,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,17% -0,09% -1,46% +8,42% n.a. n.a.
relativer Return* -8,44% +1,13% -1,00% -18,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -8,44% +0,37% -0,08% -0,58% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,31% -3,86% +1,57% +4,02% +4,27% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 +0,12 +0,76 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return -1,44% +0,81% +8,57% +3,89% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 4,50% 3,77% 3,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -3,33% -4,67% -4,67% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,29% +2,29% +2,29% +2,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,29% -1,71% -1,71% -1,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.399,40 11.525,10 11.716,20 11.716,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.141,80 11.141,80 11.141,80 10.483,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.249,20 11.350,00 11.483,00 11.384,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in Subfonds veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 42,09 EUR (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,23% Schoellerbank Euro Alternativ T EUR
9,14% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
7,61% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15.04.2030
4,77% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
4,55% National Australia Bank Ltd 2,75% 08.08.2022
4,52% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.01.2020
4,02% Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
3,38% Societe Generale SFH SA 2% 29.04.2024
3,19% UBS AG/London 1,375% 16.04.2021
Stand: 28.12.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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