SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR A...

Fonds
11.609,780 EUR +6,25 +0,05% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A1XDWM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15MS0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 11.958,100 ( n.a. ) Eröffnung 11.609,78 Hoch / Tief (heute) 11.609,78 / 11.609,78 Fondsvolumen 173,29 Mio. EUR (Stand: 22.01.2018)
Geld 11.609,750 ( n.a. ) Vortag 11.603,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.703,07 / 11.390,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +1,69%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.609,78 EUR +6,25 +0,05% 22.01. 08:00:00 11.609,750 / 11.958,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,29% +1,69% +7,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,19% +1,57% +4,02% +4,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +1,43 +0,51 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,71% +10,63% +7,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,75% 2,64% 4,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,36% -2,40% -9,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,49% +2,05% +2,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,22% -0,95% -3,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.703,10 11.703,10 11.712,20 11.712,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.603,50 11.538,30 11.405,60 10.483,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.641,10 11.626,90 11.572,40 11.281,60 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in Subfonds veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 26,06 EUR (16.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,39% Schoellerbank Euro Alternativ T EUR
5,69% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,60% Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR
5,39% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
5,01% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,00% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
4,98% Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.01.2020
4,96% National Australia Bank Ltd 2,75% 08.08.2022
4,44% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2018
3,63% Societe Generale SFH SA 2% 29.04.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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