SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS -...

Fonds
20,570 EUR +0,04 +0,19% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 564983 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000820550 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 21,190 ( n.a. ) Eröffnung 20,57 Hoch / Tief (heute) 20,57 / 20,57 Fondsvolumen 254,09 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 20,570 ( n.a. ) Vortag 20,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,69 / 19,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +4,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,57 EUR +0,04 +0,19% 20.09. 08:00:00 20,570 / 21,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% +0,07% +4,05% +14,94% +30,72% +73,89%
relativer Return* +0,93% -1,90% -8,85% -16,47% -28,08% -37,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,93% -0,64% -0,77% -0,50% -0,55% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,55% +5,21% +4,33% +5,43% +8,72% +7,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +1,38 +0,95 +0,76 +0,88 +0,28
Excess Return +4,07% +11,15% +15,09% +18,24% +26,66% +27,99%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 3,29% 4,17% 5,06% 5,36% 6,58%
max. Verlust -1,04% -1,45% -3,92% -8,89% -11,15% -15,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 72,22% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,19% +1,51% +3,46% +4,38% +6,23%
1-Monats-Tief +0,02% -0,15% -2,04% -4,08% -4,14% -9,26%
Höchstkurs 20,75 20,78 20,78 20,78 20,78 20,78
Tiefstkurs 20,45 20,34 19,84 17,62 16,30 10,79
Durchschnittspreis 20,60 20,60 20,37 19,53 18,91 16,49

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds und strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Der Rest des Fondsvermögens wird in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die Schoellerbank Global Pension Fonds Prospekt Februar 2017 15 überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren investieren. Es dürfen nur Veranlagungen im Sinne des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden Fassung erworben werden (Rückstellungsdeckungsfonds II). Es kommen nur Fonds in Frage, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und/oder einen steuerlichen Vertreter im Inland aufweisen.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,03% IQAM SRI SparTrust M RT
13,66% LO Funds Generation Global(USD)N
10,88% Kathrein Euro Bond R T
9,97% FID.FDS-WORLD FD IAEO
7,97% ABSICAVI-EUR.EQ.PTF S1EO
6,87% ESPA Bond Euro Mündelrent T
6,41% Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR
6,03% UniFavorit:Aktien
5,84% Schroder ISF Euro Eq.C Acc
5,75% First Private Euro Dividenden STAUFER B
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK GLOBAL PENSION FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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