Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

WKN
974146
Emittent
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000944806
65,686 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
65,591 EUR
(800 Stk.)
Brief
65,882 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
110,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,050 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
0,050 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH FLR-NTS V.2023(2026)
Anleihe · WKN GX5U0H · ISIN DE000GX5U0H9
5,18 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02
4,21 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690
4,20 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)
Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941
4,18 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010
4,16 %
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R88P · ISIN XS2065593068
3,61 %
RLBK BURGENLD REV. EGEN EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28) 3
Anleihe · WKN A3LC3D · ISIN AT000B128863
3,55 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
3,15 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJTD · ISIN XS2635183069
3,15 %
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000
Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105
3,14 %
Summe:38,53 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Stammdaten zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Schoellerbank Invest AG
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Schoellerbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    110,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 75,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR DIS