SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Fonds
97,820 USD -0,01 -0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 588323 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820436 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 100,800 ( n.a. ) Eröffnung 97,82 Hoch / Tief (heute) 97,82 / 97,82 Fondsvolumen 8,05 Mio. USD (Stand: 17.08.2018)
Geld 97,800 ( n.a. ) Vortag 97,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,25 / 96,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,71% / -1,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,82 USD -0,01 -0,01% 17.08. 08:00:00 97,800 / 100,800
KAG (EUR) 85,71 EUR -0,16 -0,19% 17.08. 08:00:00 85,693 / 88,322

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,71% +4,70% +1,13% -2,56% +21,41% +78,63%
relativer Return* -0,60% -0,58% -0,63% -4,58% -9,30% -5,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,60% -0,19% -0,05% -0,13% -0,16% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +3,82% -10,59% +3,64% +11,43% +16,30% -5,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -0,11 +0,07 -0,13 -0,03 -0,15
Excess Return -1,59% -0,45% +0,41% -0,99% -0,34% -9,06%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,30% 2,20% 1,91% 2,04% 4,44%
max. Verlust -0,53% -0,81% -3,77% -3,77% -3,77% -8,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 53,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,71% +0,71% +1,45% +1,45% +5,68%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -1,56% -1,56% -1,56% -4,95%
Höchstkurs 97,83 97,88 100,52 100,52 100,52 100,52
Tiefstkurs 97,21 96,47 96,47 96,47 95,16 70,48
Durchschnittspreis 97,50 97,39 98,23 98,64 98,39 92,96

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Somit profitiert der Anleger von den Vorteilen einer Anleihenveranlagung und hat gleichzeitig die Chance, Währungsgewinne zu lukrieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Auflagedatum 17.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 USD (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Anteil Wertpapiername
12,59% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
8,20% Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
7,86% Asian Development Bank 1,75% 08.06.2021
7,35% Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30.03.2021
6,89% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,77% European Investment Bank 4% 16.02.2021
6,59% Wells Fargo & Co 2,1% 26.07.2021
5,51% Toronto-Dominion Bank/The 2,55% 25.01.2021
4,95% Credit Suisse AG/New York NY 3% 29.10.2021
4,90% Nestle Holdings Inc 2,375% 17.11.2022
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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