SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Fonds
83,246 EUR -0,56 -0,67% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: 588323 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820436 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief 85,796 ( n.a. ) Eröffnung 83,25 Hoch / Tief (heute) 83,25 / 83,25 Fondsvolumen 9,05 Mio. USD (Stand: 23.11.2017)
Geld 83,196 ( n.a. ) Vortag 83,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,67 / 82,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +1,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,26 USD +0,01 +0,01% 24.11. 08:00:00 99,200 / 102,300
KAG (EUR) 83,25 EUR -0,56 -0,67% 24.11. 08:00:00 83,196 / 85,796

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -1,44% -9,70% +5,94% +11,38% +76,73%
relativer Return -0,40% -0,63% -2,22% -5,48% -7,22% -4,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,21% -0,19% -0,16% -0,12% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,85% +3,64% +11,43% +16,30% -5,45% +0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,63 +0,40 +0,26 -0,09 -0,06
Excess Return +1,87% +2,35% +2,26% +2,07% -0,96% -4,12%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,21% 2,22% 1,88% 2,03% 4,69%
max. Verlust -0,46% -1,47% -1,47% -2,37% -3,60% -8,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,97% +1,17% +1,17% +6,60%
1-Monats-Tief +0,15% -0,37% -0,37% -1,25% -1,51% -4,36%
Höchstkurs 99,65 100,52 100,52 100,52 100,52 100,52
Tiefstkurs 99,00 99,00 97,14 97,14 95,16 70,48
Durchschnittspreis 99,30 99,62 98,78 98,92 98,41 91,33

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Im Fondsvermögen des Schoellerbank USD Rentenfonds befinden sich internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die ausschließlich auf US-Dollar lauten. Es kommen nur Anleihen erstklassiger Emittenten in Frage. Somit profitiert der Anleger von den Vorteilen einer Anleihenveranlagung und hat gleichzeitig die Chance, Währungsgewinne zu lukrieren.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Auflagedatum 17.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,27 USD (15.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Anteil Wertpapiername
11,66% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
11,12% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.12.2023
7,64% Oracle Corp 3,625% 15.07.2023
6,63% Svenska Handelsbanken AB 2,45% 30.03.2021
6,13% European Investment Bank 4% 16.02.2021
6,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
5,99% Wells Fargo & Co 2,1% 26.07.2021
4,94% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,25% 12.03.2018
4,93% Asian Development Bank 1,75% 08.06.2021
4,60% General Electric Capital Corp 5,625% 01.05.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK USD RENTENFONDS - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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