Rentenfonds • Renten Europa

Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

WKN
973985
Emittent
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000902424
51,463 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
51,275 EUR
(500 Stk.)
Brief
52,044 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
116,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,49 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2023
Ausschüttend
0,900 EUR
15.11.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
15.11.2021
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HYPO TIROL BANK AG EO-HYP.-PFANDBR. 2020(25)
Anleihe · WKN A28532 · ISIN AT0000A2MBM4
3,83 %
OESTERREICH, REPUBLIK EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(30)
Anleihe · WKN A3LP9J · ISIN AT0000A38239
3,75 %
Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMS2 · ISIN AT000B122197
3,67 %
OBERÖSTERR. LANDESBANK EO-OEFF. M.-T. PFANDBR.2022(32)
Anleihe · WKN A3K2B3 · ISIN AT0000A2VHL4
3,62 %
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6
3,58 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
3,57 %
Oberösterr. Landesbank EO-Öff.MT.Hyp.Pf.-Br.2024(31)
Anleihe · WKN A3LR1T · ISIN AT0000A3AWB6
3,56 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36)
Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198
3,48 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34)
Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683
3,47 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26)
Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8
3,39 %
Summe:35,92 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Diese werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Darüber hinaus können für den Schoellerbank Vorsorgefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung.

Stammdaten zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Schoellerbank Invest AG
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Schoellerbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    116,21 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schoellerbank Vorsorgefonds - EUR DIS