SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR...

Fonds
124,980 EUR +0,05 +0,04% 26.06.2017, 09:22:30
WKN: A0F564 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000497417 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schoellerbank Invest AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 124,98 Hoch / Tief (heute) 124,98 / 124,98 Fondsvolumen 213,26 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 124,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,22 / 103,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / -0,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 127,46 EUR 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 127,450 / 131,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,08% -0,61% +0,12% +5,71% +42,44%
relativer Return -0,60% -1,98% +1,14% -11,29% -16,40% -14,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,66% +0,09% -0,33% -0,30% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +0,21% -0,55% +2,93% +0,68% +7,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -0,09 -0,01 +0,11 +0,52 -0,30
Excess Return -0,59% -0,15% -0,03% +0,44% +2,67% -12,86%

Risiko-Kennzahlen zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,90% 0,79% 0,87% 0,98% 2,96%
max. Verlust -0,04% -0,77% -1,17% -1,74% -1,74% -10,54%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,27% +0,36% +1,30% +5,88%
1-Monats-Tief +0,23% -0,40% -0,51% -0,51% -1,06% -3,91%
Höchstkurs 127,49 128,11 128,87 130,10 130,10 130,10
Tiefstkurs 127,13 127,13 127,13 127,13 122,52 93,47
Durchschnittspreis 127,35 127,50 128,19 128,80 127,77 118,99

Fondsstrategie zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Anlage in strukturierte Zinsprodukte (ausschließlich in Euro) und/oder Euro-Anleihen hoher Bonität nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating bzw. der Schoellerbank Analyse für strukturierte Anlageprodukte.

Fondsprospekte zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schoellerbank Invest AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,54%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% BNP Paribas SA 0% 03.09.2021
5,82% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
5,21% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 28.09.2019
5,06% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
4,95% Societe Generale SA 0% 24.06.2025
4,95% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
4,86% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
4,79% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2018
4,77% UniCredit Bank AG (float) 20.04.2018
4,35% Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHOELLERBANK ZINSSTRUKTUR PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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