WKN: | A0YHN2 | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU0463469048 | Schwerpunkt: | Hedgefonds | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Brief | 189,800 | ( n.a. ) | Eröffnung | 184,11 | Hoch / Tief (heute) | 184,11 / 184,11 | Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2019) | |
Geld | 184,110 | ( n.a. ) | Vortag | 183,58 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 194,85 / 165,20 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +4,79% / -1,09% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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184,11 EUR | +0,53 | +0,29% | 20.02. | 08:00:00 | 184,110 / 189,800 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,79% | +8,20% | -2,57% | +20,14% | +23,95% | n.a. |
relativer Return* | -0,72% | +1,60% | -10,83% | -14,24% | -28,04% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,72% | +0,53% | -0,95% | -0,43% | -0,55% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,67% | -6,61% | +14,45% | -4,43% | +7,70% | +2,77% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 | +0,60 | +0,68 | +0,36 | +0,39 | n.a. |
Excess Return | -2,55% | +11,95% | +20,29% | +14,82% | +19,89% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,97% | 14,44% | 11,99% | 9,35% | 9,19% | n.a. |
max. Verlust | -1,13% | -7,99% | -15,22% | -15,22% | -15,22% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 63,89% | 58,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +4,76% | +4,98% | +4,98% | +4,98% | +4,98% | n.a. |
1-Monats-Tief | +4,76% | -1,64% | -6,45% | -6,45% | -6,45% | n.a. |
Höchstkurs | 184,11 | 184,11 | 194,85 | 194,85 | 194,85 | n.a. |
Tiefstkurs | 173,76 | 165,20 | 165,20 | 149,79 | 141,32 | n.a. |
Durchschnittspreis | 178,75 | 174,66 | 184,91 | 173,72 | 166,52 | n.a. |
Kapitalzuwachs durch Direktanlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente und Investmentfonds. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum bietet. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann zusätzlich in nicht-aktienbezogene Investmentfonds sowie in festverzinsliche Wertpapiere und liquide Mittel investieren. In Zeiten, in denen dies für sinnvoll erachtet wird, halten wir hohe Barbestände, die in Ausnahmefällen sogar auf 100 % des Fondsvermögens steigen können. Der Fonds kann in anderen Währungen als dem Euro anlegen. Der Fonds kann außerdem synthetische Short-Positionen halten, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Die meisten Long-Positionen des Fonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, die sich aus seinen Short-Positionen ergeben. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen. Derivative Finanzinstrumente können beispielsweise eingesetzt werden, um Marktpositionen durch Aktien, Währungen, Volatilität oder indexbezogene derivative Finanzinstrumente zu schaffen; hierzu zählen außerbörslich und/oder börslich gehandelte Optionen, Futures, Differenzkontrakte, Optionsscheine, Swaps (einschließlich Total Return Swaps), Forwards und/oder Kombinationen der vorstehend genannten Instrumente. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Die Kapazität des Fonds ist möglicherweise begrenzt, sodass der Fonds oder einige seiner Anteilsklassen für neue Zeichnungen oder Umschichtungen in den Fonds bzw. in die jeweilige Klasse geschlossen werden kann.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 25.11.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | John Armitage |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | 2.500 EUR |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,42% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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12,34% | Twenty-First Century Fox Inc |
10,28% | Airbus SE |
8,96% | Union Pacific Corp |
7,33% | Microsoft Corp |
6,35% | American Express Co |
5,88% | Alphabet Inc |
5,65% | Charter Communications Inc |
5,59% | Canadian Pacific Railway Ltd |
5,56% | Adobe Systems Inc |
5,48% | CSX Corp |
Stand | |||
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Aktien
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31.05.2015 | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |