SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN...

Fonds
93,353 EUR -0,11 -0,11% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JC6A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0242606829 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 96,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,35 Hoch / Tief (heute) 93,35 / 93,35 Fondsvolumen 320,95 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 93,353 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,70 / 92,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / -0,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,35 EUR -0,11 -0,11% 16.08. 08:00:00 93,353 / 96,240
KAG (GBP) 83,47 GBP -0,04 -0,04% 16.08. 08:00:00 83,470 / 86,052

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,82% -2,90% -0,23% -20,24% -4,30% -6,74%
relativer Return* -2,16% +0,17% -8,16% -36,18% -41,89% -58,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% +0,06% -0,71% -1,24% -0,90% -0,72%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,05% -1,25% -12,54% +3,63% +9,83% -6,63%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,27 -0,64 -0,02 -0,49 -0,31 -0,96
Excess Return -2,26% -2,27% -0,15% -4,71% -4,05% -41,54%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 2,07% 1,78% 2,13% 2,54% 3,58%
max. Verlust -0,47% -1,99% -4,46% -4,46% -6,33% -15,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +0,76% +1,65% +1,66% +4,83%
1-Monats-Tief +0,15% -1,30% -1,93% -1,93% -1,93% -7,15%
Höchstkurs 83,90 84,89 89,13 92,45 100,77 108,34
Tiefstkurs 83,24 83,20 83,20 83,20 83,20 83,20
Durchschnittspreis 83,57 83,95 86,48 88,48 91,73 95,48

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- ('RQFII'-) Programm oder an geregelten Märkten investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,63 GBP (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
6,90% India Government Bond 8.2% 24/09/2025
6,70% Schroder ISF RMB Fixed Income
4,80% United States Treasury Bill 0% 12/07/2018
4,30% China Government Bond 3.77% 08/03/2025
3,60% Philippines Government Bond 5.75% 12/04/2025
3,20% Thailand Government Bond 1.25% 12/03/2028
2,90% Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031
2,70% India Government Bond 6.79% 15/05/2027
2,20% Thailand Government Bond 1.2% 14/07/2021
1,50% Agricultural Bank of China 2.25% 13/07/2018
Stand: 31.05.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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