SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETU...

Fonds
4,590 EUR +0,02 +0,44% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0JNET Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0251570361 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 4,684 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 4,59 Hoch / Tief (heute) 4,59 / 4,59 Fondsvolumen 387,10 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 4,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 4,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,07 / 4,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,04% / -5,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 4,59 EUR +0,02 +0,44% 26.07. 08:00:00 4,590 / 4,684

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,04% -6,34% -6,14% +13,63% +4,97% +30,26%
relativer Return -2,65% -8,21% -18,93% -17,45% -39,43% -14,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -2,82% -1,73% -0,53% -0,83% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,52% +4,71% +8,58% +15,53% -8,65% +6,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,34 +0,46 +0,32 +0,04 -0,18
Excess Return -6,12% -5,89% +13,48% +11,80% +1,93% -25,04%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 5,54% 7,08% 9,39% 8,45% 9,95%
max. Verlust -4,04% -6,59% -9,89% -12,40% -13,58% -18,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -3,82% +0,41% +3,37% +8,23% +8,23% +12,47%
1-Monats-Tief -3,82% -3,82% -3,82% -6,52% -6,52% -7,14%
Höchstkurs 4,78 4,92 5,15 5,63 5,63 5,95
Tiefstkurs 4,57 4,57 4,57 4,55 4,36 4,36
Durchschnittspreis 4,66 4,77 4,94 4,98 4,92 5,02

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return versucht, aus dem breiten Spektrum aus festverzinslichen Anlagemöglichkeiten in Asien (ausgenommen Japan) Nutzen zu ziehen. Das Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum positive absolute Renditen zu erwirtschaften. Gestützt auf die umfangreiche Erfahrung von Schroders mit festverzinslichen Anlagen in Asien, eine umfassende Analyse und einen uneingeschränkten Investmentansatz strebt der Fonds Wertsteigerung durch eine Kombination aus Zinsstrategien, Währungen und Unternehmensanleihen an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Auflagedatum 24.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,97% United States Treasury Bill 0% 12.10.2017
6,85% India Government Bond 8,2% 24.09.2025
6,06% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
5,41% Schroder ISF RMB Fixed In.USD I Acc
4,48% India Government Bond 7,16% 20.05.2023
4,17% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
3,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
3,08% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
3,02% Schroder China Fixed Income Fund
2,68% Hong Kong Mortgage
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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