Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

WKN: 989157

ISIN: LU0091253616

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: 989157

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0091253616

gestern, 21:47:28 •

6,583 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

6,522 EUR

(4.000 Stk.)

Brief

6,619 EUR

(4.000 Stk.)

Fondsvolumen

154,84 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	0,255 USD
15.12.2022 Ausschüttend	0,222 USD
16.12.2021 Ausschüttend	0,265 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

Wertpapiername	Anteil
INDONESIA 23/29 Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904	7,28 %
KOREA, REP. 21/24 Anleihe · WKN A3K0JW · ISIN KR103501GBC2	5,26 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18	5,03 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48	3,91 %
KOREA, REP. 22/32 Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65	3,38 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099	2,75 %
CHINA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707	2,75 %
INDONESIA 19/25 Anleihe · WKN A2R57T · ISIN IDG000013707	2,41 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(48) Anleihe · WKN A2RVU7 · ISIN CND10001Q6Q0	2,29 %
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1J6VY · ISIN LU0845699841	2,29 %
Summe:	37,35 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0091253616 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0251569942	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 EUR
LU0327382148	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU0251570361	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 EUR
LU0327382494	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,78 %	nein	1.000,00 EUR
LU0133703115	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0160363239	USD	Ausschüttend	2,00 %	1,75 %	nein	1.000,00 USD
LU0327381843	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0242606829	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,38 %	nein	1.000,00 USD
LU0532872552	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0358858032	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,38 %	nein	1.000,00 USD
LU0106250508	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0091253459	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0106250763	USD	Thesaurierend	–	1,85 %	nein	1.000,00 USD
LU0327382064	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 EUR
LU0106251068	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU2022034859	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0417517975	USD	Ausschüttend	–	2,35 %	nein	1.000,00 USD
LU0134333219	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016213568	USD	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1281942075	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1281941853	EUR	Ausschüttend	–	0,95 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1281942158	EUR	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1281942232	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1281941937	HKD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1281942315	SGD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1281941424	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1281941697	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Asien

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Julia Ho, Chow Yang Ang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
154,84 Mio. USD146,38 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Oktober 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 275.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	6,541 EUR +0,025 EUR · +0,38 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk.	+0,025 EUR · +0,38 %
KVG Echtzeit	–	7,010 USD +0,010 USD · +0,14 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,14 %	7,010 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,010 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,585 EUR +0,024 EUR · +0,37 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 EUR · +0,37 %	6,585 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,585 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	6,575 EUR +0,040 EUR · +0,61 % gestern, 08:12:04 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,61 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,79 %
3 Monate
1,61 %
1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
2,47 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
3,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-1,39 %
3 Jahre
-8,42 %
5 Jahre
-10,22 %
10 Jahre
-10,22 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,04
3 Monate
7,04
1 Jahr
7,19
3 Jahre
7,67
5 Jahre
8,04
10 Jahre
8,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,01
3 Monate
6,93
1 Jahr
6,92
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,77
10 Jahre
6,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,03
3 Monate
7,00
1 Jahr
7,00
3 Jahre
7,12
5 Jahre
7,30
10 Jahre
7,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,79 %	1,61 %	2,03 %	2,47 %	3,71 %	3,16 %
Maximaler Verlust	-0,51 %	-0,51 %	-1,39 %	-8,42 %	-10,22 %	-10,22 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	7,04	7,04	7,19	7,67	8,04	8,06
Tiefstkurs (in EUR)	7,01	6,93	6,92	6,77	6,77	6,77
Durchschnittspreis (in EUR)	7,03	7,00	7,00	7,12	7,30	7,41

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - C USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,78 %
3 Monate
+2,88 %
1 Jahr
+6,88 %
3 Jahre
+15,53 %
5 Jahre
+21,79 %
10 Jahre
+64,87 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-4,22 %
1 Jahr
-12,23 %
3 Jahre
-13,18 %
5 Jahre
-31,97 %
10 Jahre
-48,87 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,12 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
-1,08 %
3 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,56 %

Performance im Jahr: 2024
+4,16 %
2023
+2,66 %
2022
+2,52 %
2021
+4,37 %
2020
+0,17 %
2019
+11,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+1,30 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+0,71 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+6,72 %
3 Jahre
+4,46 %
4 Jahre
+15,31 %
5 Jahre
+16,68 %
10 Jahre
+25,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,78 %	+2,88 %	+6,88 %	+15,53 %	+21,79 %	+64,87 %
Relativer Return	+2,12 %	-4,22 %	-12,23 %	-13,18 %	-31,97 %	-48,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,12 %	-1,43 %	-1,08 %	-0,39 %	-0,64 %	-0,56 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,16 %	+2,66 %	+2,52 %	+4,37 %	+0,17 %	+11,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	+1,33 %	+0,60 %	+1,30 %	+0,85 %	+0,71 %
Excess Return	+0,71 %	+6,72 %	+4,46 %	+15,31 %	+16,68 %	+25,36 %